Análisis de KVUE
NYQ · Consumer Defensive · Household & Personal Products
$17.69
-0.13 (-0.73%)
Gráfico de precios KVUE y señales de trading
Resumen de KVUE — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de KVUE, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$33.98B
P/E
20.81
Forward P/E
14.27
PEG
1.41
P/B
3.22
EPS
$0.85
Rendimiento dividendo
4.72%
Rango 52S
$14.02 – $20.13
Beta
0.43
Volumen
0.3M
ROE
15.6%
Margen beneficio
10.8%
Crecimiento ingresos
3.0%
Margen bruto
58.4%
EV/EBITDA
11.98
Objetivo analistas
$19.50
La relación precio/beneficio Trailing es de 20.8x. Forward P/E de 14.3x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 3.22x. EV/EBITDA se sitúa en 11.98x. La capitalización de mercado es de $33.98B. Los ingresos crecen un 3.0% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 8.5%. Los márgenes de beneficio son de 10.8%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 15.6%. Un beta de 0.43 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Hold
Objetivo bajo
$18.00
Objetivo medio
$19.50
Objetivo alto
$23.00
Basado en 12 analistas
Acerca de KVUE
Kenvue Inc. operates as a consumer health company in the United States, rest of North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, and Latin America. It operates in three segments: Self Care, Skin Health and Beauty, and Essential Health. The company offers over-the-counter medicine for cough, cold and allergy, pain care, digestive health, smoking cessation, and eye care, as well as other naturally inspired and self-care products, digital diagnostics, and telemedicine; face and body care, hair, sun, and other care products; oral and baby care, women's health, wound care, and other essential health products; tampons; cosmetics; and vitamins and supplements. It sells its products under the Benadryl, Calpol, Motrin, Nicorette, Rhinocort, Tylenol, Zarbee's Naturals, and Zyrtec; Aveeno, Dr.Ci:Labo, Le Petit Marseillais, Lubriderm, Neutrogena, OGX, and Rogaine; BAND-AID, Carefree, Desitin, Johnson's, Listerine, o.b., and Stayfree; and ORSL, Clean & Clear, Versalie, Benylin, Daktarin, Imodium, Johnson's Baby, Johnson's Adult, Maui Moisture, Microlax, Motilium, Neosporin, Neostrata, Pepcid, Pulmicort, Regaine, Sudafed, and Visine/Vispring/Visclear brands. Kenvue Inc. was incorporated in 2022 and is headquartered in Summit, New Jersey.
Análisis profundo de KVUE
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Kenvue Inc. (KVUE) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $14.67 en aproximadamente un 17.1%. Trailing P/E: 20.8x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 10.8% y rentabilidad sobre patrimonio de 15.6%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 3.0% y crecimiento de beneficios de 8.5%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.43. Consenso: hold.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 20.8x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
Estable
Rev 3.0%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Riesgo
Bajo
Beta 0.43
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Kenvue Inc. (KVUE) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $14.67 en aproximadamente un 17.1%. La relación precio/beneficio Trailing es de 20.8x. Forward P/E de 14.3x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 2.2x. Price-to-book es de 3.2x. EV/EBITDA se sitúa en 12.0x. La capitalización de mercado es de $33.98B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 3.0% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 8.5%. Los márgenes de beneficio son de 10.8%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 15.6%. La rentabilidad sobre activos es de 7.0%.
Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.43 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $7.50B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $19.50 implica un 10.2% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $18.00 hasta $23.00. 12 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: hold.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 5.1% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
KVUE Sobrevalorado
Kenvue Inc. (KVUE) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $14.67 en aproximadamente un 17.1%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción KVUE ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de KVUE según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es KVUE comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo KVUE?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre KVUE?
Dividendo¿KVUE paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de KVUE?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub