Análisis de KR
NYQ · Consumer Defensive · Grocery Stores
$59.60
+0.86 (+1.46%)
Gráfico de precios KR y señales de trading
Resumen de KR — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de KR, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$35.20B
P/E
32.22
Forward P/E
10.83
PEG
0.58
P/B
6.08
EPS
$1.85
Rendimiento dividendo
2.66%
Rango 52S
$54.15 – $76.58
Beta
0.41
Volumen
3.0M
ROE
14.4%
Margen beneficio
0.7%
Crecimiento ingresos
2.0%
Margen bruto
23.9%
EV/EBITDA
7.11
Objetivo analistas
$67.91
La relación precio/beneficio Trailing es de 32.2x. Forward P/E de 10.8x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 6.08x. EV/EBITDA se sitúa en 7.11x. La capitalización de mercado es de $35.20B. Los ingresos crecen un 2.0% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 15.3%. Los márgenes de beneficio son de 0.7%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 14.4%. Un beta de 0.41 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$57.00
Objetivo medio
$67.91
Objetivo alto
$85.00
Basado en 22 analistas
Acerca de KR
The Kroger Co. operates as a food and drug retailer in the United States. The company operates combination food and drug stores, multi-department stores, marketplace stores, and price impact warehouses. Its combination food and drug stores offer natural food and organic sections, pharmacies, general merchandise, pet centers, fresh seafood, and organic produce; and its multi-department stores provide apparel, home fashion and furnishings, outdoor living, electronics, automotive products, and toys. The company's marketplace stores offer full-service grocery, pharmacy, health and beauty care, and perishable goods, as well as general merchandise, including apparel, home goods, and toys; and its price impact warehouse stores provide grocery, and health and beauty care items, as well as meat, dairy, baked goods, and fresh produce items. It also manufactures and processes food products for sale in its supermarkets and online; and sells fuel through its fuel centers. The company sells its products through its stores, fuel centers, and online platforms. The Kroger Co. was founded in 1883 and is based in Cincinnati, Ohio.
Análisis profundo de KR
Conclusión
Veredicto
InfravaloradoIdeal para
Inversores de valorCuidado con
Sin alertasValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
The Kroger Co. (KR) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $74.12 en aproximadamente un 24.4%. Trailing P/E: 32.2x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 0.7% y rentabilidad sobre patrimonio de 14.4%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 2.0% y crecimiento de beneficios de 15.3%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.41. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Infravalorado
P/E 32.2x
El precio se sitúa por debajo de nuestro valor razonable estimado.
Crecimiento
Estable
Rev 2.0%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Riesgo
Bajo
Beta 0.41
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
The Kroger Co. (KR) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $74.12 en aproximadamente un 24.4%. La relación precio/beneficio Trailing es de 32.2x. Forward P/E de 10.8x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 0.2x. Price-to-book es de 6.1x. EV/EBITDA se sitúa en 7.1x. La capitalización de mercado es de $35.20B.
Por qué importa: Comprar por debajo del valor razonable puede crear un margen de seguridad, pero siempre verifique la calidad de los beneficios.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 2.0% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 15.3%. Los márgenes de beneficio son de 0.7%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 14.4%. La rentabilidad sobre activos es de 5.8%.
Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.41 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $22.48B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $67.91 implica un 13.9% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $57.00 hasta $85.00. 22 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La combinación de infravaloración y riesgo moderado puede atraer a inversores orientados al valor. El rendimiento de flujo de caja libre de 9.8% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
KR Infravalorado
The Kroger Co. (KR) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $74.12 en aproximadamente un 24.4%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción KR ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de KR según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es KR comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo KR?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre KR?
Dividendo¿KR paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de KR?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub