Análisis de KMB
NMS · Consumer Defensive · Household & Personal Products
$97.42
-1.01 (-1.03%)
Gráfico de precios KMB y señales de trading
Resumen de KMB — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de KMB, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$32.40B
P/E
19.25
Forward P/E
13.02
PEG
2.01
P/B
18.51
EPS
$5.06
Rendimiento dividendo
5.20%
Rango 52S
$92.42 – $125.32
Beta
0.27
Volumen
0.2M
ROE
104.9%
Margen beneficio
11.8%
Crecimiento ingresos
0.6%
Margen bruto
37.6%
EV/EBITDA
11.04
Objetivo analistas
$116.20
La relación precio/beneficio Trailing es de 19.3x. Forward P/E de 13.0x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 18.51x. EV/EBITDA se sitúa en 11.04x. La capitalización de mercado es de $32.40B. Los ingresos crecen un 0.6% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -32.3%. Los márgenes de beneficio son de 11.8%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 104.9%. Un beta de 0.27 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$90.00
Objetivo medio
$116.20
Objetivo alto
$162.00
Basado en 15 analistas
Acerca de KMB
Kimberly-Clark Corporation, together with its subsidiaries, manufactures and markets personal care products in the United States. It operates in two segments, North America and International Personal Care. The North America segment offers disposable diapers, training and youth pants, swimpants, baby wipes, feminine and incontinence care products, reusable underwear, facial and bathroom tissue, paper towels, napkins, wipers, tissue, towels, soaps and sanitizers, and other related products under the Huggies, Pull-Ups, Goodnites, Kotex, Poise, Depend, Kleenex, Scott, Cottonelle, Viva, Wypall , and other brand names. Its International Personal Care segment provides baby and child care, adult care and feminine care, including disposable diapers, training and youth pants, swimpants, baby wipes, feminine and incontinence care products, reusable underwear, and other related products under the Huggies, Kotex, Goodfeel, Intimus, Depend, and other brand names. The company sells its household use products directly to supermarkets, mass merchandisers, drugstores, warehouse clubs, variety and department stores, and other retail outlets, as well as through other distributors and e-commerce. It also sells its professional use products through distributors, directly to manufacturing, lodging, office building, food service, and high-volume public facilities, and through e-commerce. Kimberly-Clark Corporation was founded in 1872 and is headquartered in Dallas, Texas.
Análisis profundo de KMB
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premium, Caída de beneficiosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Kimberly-Clark Corporation (KMB) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $66.25 en aproximadamente un 32.0%. Trailing P/E: 19.3x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 11.8% y rentabilidad sobre patrimonio de 104.9%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 0.6% y crecimiento de beneficios de -32.3%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.27. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 19.3x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
Estable
Rev 0.6%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Riesgo
Bajo
Beta 0.27
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Kimberly-Clark Corporation (KMB) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $66.25 en aproximadamente un 32.0%. La relación precio/beneficio Trailing es de 19.3x. Forward P/E de 13.0x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 2.0x. Price-to-book es de 18.5x. EV/EBITDA se sitúa en 11.0x. La capitalización de mercado es de $32.40B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 0.6% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -32.3%. Los márgenes de beneficio son de 11.8%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 104.9%. La rentabilidad sobre activos es de 10.2%.
Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.27 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $5.58B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $116.20 implica un 19.3% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $90.00 hasta $162.00. 15 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 5.1% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
KMB Sobrevalorado
Kimberly-Clark Corporation (KMB) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $66.25 en aproximadamente un 32.0%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción KMB ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de KMB según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es KMB comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo KMB?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre KMB?
Dividendo¿KMB paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de KMB?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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