Análisis de KHC
NYQ · Consumer Defensive · Packaged Foods
$23.61
-0.02 (-0.11%)
Gráfico de precios KHC y señales de trading
Resumen de KHC — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de KHC, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$27.99B
P/E
—
Forward P/E
11.31
PEG
0.99
P/B
0.78
EPS
$-2.88
Rendimiento dividendo
6.77%
Rango 52S
$21.04 – $28.09
Beta
0.08
Volumen
1.4M
ROE
-8.8%
Margen beneficio
-13.6%
Crecimiento ingresos
-1.4%
Margen bruto
33.5%
EV/EBITDA
8.10
Objetivo analistas
$25.47
Forward P/E de 11.3x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-book es de 0.78x. EV/EBITDA se sitúa en 8.10x. La capitalización de mercado es de $27.99B. Los ingresos se contraen un -1.4% en base a Trailing. Un beta de 0.08 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Hold
Objetivo bajo
$19.00
Objetivo medio
$25.47
Objetivo alto
$41.00
Basado en 18 analistas
Acerca de KHC
The Kraft Heinz Company, together with its subsidiaries, manufactures and markets food and beverage products in North America and internationally. Its products include condiments, sauces, dressings, and spreads; cheese, frozen potato products, and other frozen meals; meal kits, frozen snacks, and pickles; dry packaged desserts, refrigerated ready to eat desserts, and other dessert toppings; ready to drink and powdered beverages, and liquid concentrates; American sliced and recipe cheeses; mainstream coffee, coffee pods, and premium coffee; and cold cuts, bacon, and hot dogs. It offers its products under the Kraft, Oscar Mayer, Heinz, Philadelphia, Lunchables, Velveeta, Ore-Ida, Capri Sun, Maxwell House, Kool-Aid, Jell-O, ABC, Master, Quero, Golden Circle, Wattie's, Pudliszki, and Plasmon brands, as well as Bagel Bites, Claussen, A1, and Cool Whip. It sells its products through its own sales organizations, as well as through independent brokers, agents, and distributors to chain, wholesale, cooperative, and independent grocery accounts; convenience, value, and club stores; pharmacies and drug stores; mass merchants; foodservice distributors; institutions, including hotels, restaurants, bakeries, hospitals, health care facilities, and government agencies; and various e-commerce platforms and retailers. The company has a strategic partnership with the National Football League. The company was formerly known as H.J. Heinz Holding Corporation and changed its name to The Kraft Heinz Company in July 2015. The company was founded in 1869 and is headquartered in Pittsburgh, Pennsylvania.
Análisis profundo de KHC
Conclusión
Veredicto
InfravaloradoIdeal para
Inversores de valorCuidado con
Contracción de ingresosValores distintos de cero
3/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
The Kraft Heinz Company (KHC) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $30.00 en aproximadamente un 27.1%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de -1.4%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.08. Consenso: hold.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Infravalorado
El precio se sitúa por debajo de nuestro valor razonable estimado.
Crecimiento
Estable
Rev -1.4%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Riesgo
Bajo
Beta 0.08
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
The Kraft Heinz Company (KHC) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $30.00 en aproximadamente un 27.1%. Forward P/E de 11.3x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 1.1x. Price-to-book es de 0.8x. EV/EBITDA se sitúa en 8.1x. La capitalización de mercado es de $27.99B.
Por qué importa: Comprar por debajo del valor razonable puede crear un margen de seguridad, pero siempre verifique la calidad de los beneficios.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos se contraen un -1.4% en base a Trailing. La rentabilidad sobre activos es de 3.6%.
Por qué importa: Una caída de ingresos puede señalar pérdida de cuota de mercado o vientos en contra del sector.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.08 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $16.32B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $25.47 implica un 7.9% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $19.00 hasta $41.00. 18 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: hold.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La combinación de infravaloración y riesgo moderado puede atraer a inversores orientados al valor. El rendimiento de flujo de caja libre de 13.1% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
KHC Infravalorado
The Kraft Heinz Company (KHC) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $30.00 en aproximadamente un 27.1%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción KHC ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de KHC según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es KHC comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo KHC?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre KHC?
Dividendo¿KHC paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de KHC?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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