Análisis de HRL
NYQ · Consumer Defensive · Packaged Foods
$19.73
+0.03 (+0.13%)
Gráfico de precios HRL y señales de trading
Resumen de HRL — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de HRL, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$10.86B
P/E
31.83
Forward P/E
12.70
PEG
1.39
P/B
1.38
EPS
$0.62
Rendimiento dividendo
5.94%
Rango 52S
$19.42 – $26.60
Beta
0.32
Volumen
0.5M
ROE
4.3%
Margen beneficio
2.8%
Crecimiento ingresos
-2.4%
Margen bruto
15.7%
EV/EBITDA
10.16
Objetivo analistas
$26.13
La relación precio/beneficio Trailing es de 31.8x. Forward P/E de 12.7x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 1.38x. EV/EBITDA se sitúa en 10.16x. La capitalización de mercado es de $10.86B. Los ingresos se contraen un -2.4% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -67.2%. Los márgenes de beneficio son de 2.8%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 4.3%. Un beta de 0.32 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Hold
Objetivo bajo
$23.00
Objetivo medio
$26.13
Objetivo alto
$30.00
Basado en 8 analistas
Acerca de HRL
Hormel Foods Corporation develops, processes, and distributes various meat, nut, and other food products to foodservice, convenience stores, and commercial customers in the United States and internationally. It operates through three segments: Retail, Foodservice, and International. The company provides perishable products, including fresh meats, frozen items, refrigerated meal solutions, bacon, sausages, hams, guacamole, and other items that require refrigeration, as well as shelf-stable products, such as canned luncheon meats, nut butters, snack nuts, chili, shelf-stable microwaveable meals, hash, stews, tortillas, salsas, tortilla chips, and other items that do not require refrigeration. It sells its products under the HORMEL, ALWAYS TENDER, APPLEGATE, AUSTIN BLUES, BACON 1, BLACK LABEL, BREAD READY, BURKE, CAFÉ H, CERATTI, CHI-CHI'S, COLUMBUS, COMPLEATS, CORN NUTS, CURE 81, DAN'S PRIZE, DI LUSSO, DINTY MOORE, DON MIGUEL, DOÑA MARIA, EMBASA, FAST N EASY, FIRE BRAISED, FONTANINI, HERDEZ, HORMEL GATHERINGS, HOUSE OF TSANG, JENNIE-O, JUSTIN'S, LA VICTORIA, LAYOUT, LLOYD'S, MARY KITCHEN, MR. PEANUT, NATURAL CHOICE, NUT-RITION, OLD SMOKEHOUSE, OVEN READY, PILLOW PACK, PLANTERS, ROSA GRANDE, SADLER'S SMOKEHOUSE, SKIPPY, SPAM, SQUARE TABLE, SPECIAL RECIPE, VALLEY FRESH, and WHOLLY brands through sales personnel, independent brokers, and distributors. The company was formerly known as Geo. A. Hormel & Company and changed its name to Hormel Foods Corporation in January 1995. Hormel Foods Corporation was founded in 1891 and is headquartered in Austin, Minnesota.
Análisis profundo de HRL
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premium, Contracción de ingresos, Caída de beneficiosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Hormel Foods Corporation (HRL) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $16.51 en aproximadamente un 16.4%. Trailing P/E: 31.8x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 2.8% y rentabilidad sobre patrimonio de 4.3%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de -2.4% y crecimiento de beneficios de -67.2%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.32. Consenso: hold.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 31.8x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
Estable
Rev -2.4%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Riesgo
Bajo
Beta 0.32
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Hormel Foods Corporation (HRL) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $16.51 en aproximadamente un 16.4%. La relación precio/beneficio Trailing es de 31.8x. Forward P/E de 12.7x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 0.9x. Price-to-book es de 1.4x. EV/EBITDA se sitúa en 10.2x. La capitalización de mercado es de $10.86B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos se contraen un -2.4% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -67.2%. Los márgenes de beneficio son de 2.8%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 4.3%. La rentabilidad sobre activos es de 4.6%.
Por qué importa: Una caída de ingresos puede señalar pérdida de cuota de mercado o vientos en contra del sector.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.32 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $1.99B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $26.13 implica un 32.4% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $23.00 hasta $30.00. 8 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: hold.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
HRL Sobrevalorado
Hormel Foods Corporation (HRL) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $16.51 en aproximadamente un 16.4%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción HRL ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de HRL según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es HRL comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo HRL?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre HRL?
Dividendo¿HRL paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de HRL?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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