Análisis de Home Depot (HD)
NYQ · Consumer Cyclical · Home Improvement Retail
$293.17
-0.03 (-0.01%)
Gráfico de precios HD y señales de trading
Resumen de HD — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de HD, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$292.49B
P/E
20.53
Forward P/E
18.29
PEG
2.47
P/B
17.61
EPS
$14.28
Rendimiento dividendo
3.18%
Rango 52S
$289.10 – $410.95
Beta
0.95
Volumen
0.8M
ROE
104.3%
Margen beneficio
8.4%
Crecimiento ingresos
5.7%
Margen bruto
32.8%
EV/EBITDA
14.35
Objetivo analistas
$377.19
La relación precio/beneficio Trailing es de 20.5x. Forward P/E de 18.3x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 17.61x. EV/EBITDA se sitúa en 14.35x. La capitalización de mercado es de $292.49B. Los ingresos crecen un 5.7% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 4.6%. Los márgenes de beneficio son de 8.4%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 104.3%. Un beta de 0.95 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$310.00
Objetivo medio
$377.19
Objetivo alto
$425.00
Basado en 32 analistas
Acerca de Home Depot
The Home Depot, Inc. operates as a home improvement retailer in the United States and internationally. It sells various building materials, home improvement products, lawn and garden products, and décor products, as well as facilities maintenance, repair, and operations products. The company also offers installation services for flooring, water heaters, baths, garage doors, cabinets, cabinet makeovers, countertops, sheds, furnaces and central air systems, windows, and window coverings. In addition, it provides tool and equipment rental services. The company serves consumers, such as do-it-yourself homeowners and do-it-for-me customers; and professional renovators/remodelers, general contractors, homebuilders, maintenance professionals, handymen, property managers, building service contractors and specialty tradespeople, such as electricians, landscapers, insulation installers, plumbers, painters, pool contractors, roofers, and wallboard and ceiling installers. It sells its products through websites and its mobile applications, including homedepot.com; homedepot.ca and homedepot.com.mx; blinds.com, justblinds.com, and americanblinds.com for custom window coverings; constructionresourcesusa.com or design-oriented surfaces, appliances, and architectural specialty products; thecompanystore.com, an online site for textiles and décor products; hdsupply.com for maintenance, repair, and operations products and related services; and srsdistribution.com, heritagelandscapesupplygroup.com, heritagepoolsupplygroup.com, and gms.com for roofing and building materials, landscape, and pool products; and The Home Depot stores. The Home Depot, Inc. was incorporated in 1978 and is headquartered in Atlanta, Georgia.
Análisis profundo de HD
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
The Home Depot, Inc. (HD) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $229.92 en aproximadamente un 21.6%. Trailing P/E: 20.5x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 8.4% y rentabilidad sobre patrimonio de 104.3%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 5.7% y crecimiento de beneficios de 4.6%. Perfil de riesgo: beta de 0.95. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 20.5x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 5.7%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
The Home Depot, Inc. (HD) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $229.92 en aproximadamente un 21.6%. La relación precio/beneficio Trailing es de 20.5x. Forward P/E de 18.3x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 1.7x. Price-to-book es de 17.6x. EV/EBITDA se sitúa en 14.3x. La capitalización de mercado es de $292.49B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 5.7% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 4.6%. Los márgenes de beneficio son de 8.4%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 104.3%. La rentabilidad sobre activos es de 12.1%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.95 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $61.10B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $377.19 implica un 28.7% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $310.00 hasta $425.00. 32 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
HD Sobrevalorado
The Home Depot, Inc. (HD) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $229.92 en aproximadamente un 21.6%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción HD ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de HD según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es HD comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo HD?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre HD?
Dividendo¿HD paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de HD?
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ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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