Análisis de TSCO
NMS · Consumer Cyclical · Specialty Retail
$32.03
-0.24 (-0.73%)
Gráfico de precios TSCO y señales de trading
Resumen de TSCO — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de TSCO, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$16.69B
P/E
16.68
Forward P/E
15.64
PEG
2.03
P/B
6.38
EPS
$1.92
Rendimiento dividendo
2.97%
Rango 52S
$28.36 – $58.21
Beta
0.47
Volumen
2.6M
ROE
39.5%
Margen beneficio
6.4%
Crecimiento ingresos
2.3%
Margen bruto
36.5%
EV/EBITDA
11.97
Objetivo analistas
$35.48
La relación precio/beneficio Trailing es de 16.7x. Forward P/E de 15.6x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 6.38x. EV/EBITDA se sitúa en 11.97x. La capitalización de mercado es de $16.69B. Los ingresos crecen un 2.3% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -15.0%. Los márgenes de beneficio son de 6.4%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 39.5%. Un beta de 0.47 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$28.00
Objetivo medio
$35.48
Objetivo alto
$42.00
Basado en 27 analistas
Acerca de TSCO
Tractor Supply Company operates as a rural lifestyle retailer in the United States. The company provides various merchandise, including livestock and equine feed and equipment, poultry, fencing, and sprayers and chemicals; companion animal products, such as food, treats, and equipment for dogs, cats, and other small animals, as well as dog wellness products; seasonal and recreation products comprising tractors and riders, lawn and garden, bird feeding, power equipment, and other recreational products; truck, tool, and hardware products, such as truck accessories, trailers, generators, lubricants, batteries, and hardware and tools; and clothing, gift, and décor products consist of clothing, footwear, toys, snacks, and decorative merchandise. It offers its products under the 4health, Paws & Claws, American Farmworks, Producer's Pride, Bit & Bridle, Red Shed, Blue Mountain, Redstone, C.E. Schmidt, Retriever, Country Lane, Ridgecut, Countyline, Royal Wing, Country Tuff, Strive, Dumor, Traveller, Farm Table, Treeline, Groundwork, TSC Tractor Supply Co, Huskee, Untamed, JobSmart, and Impeckable brand names. The company operates its retail stores under the Tractor Supply Company, Petsense by Tractor Supply, and Orscheln Farm and Home names; and operates websites under the TractorSupply.com and Petsense.com names. It sells its products to recreational farmers, ranchers, and others. Tractor Supply Company was founded in 1938 and is based in Brentwood, Tennessee.
Análisis profundo de TSCO
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premium, Caída de beneficiosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Tractor Supply Company (TSCO) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $24.23 en aproximadamente un 24.4%. Trailing P/E: 16.7x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 6.4% y rentabilidad sobre patrimonio de 39.5%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 2.3% y crecimiento de beneficios de -15.0%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.47. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 16.7x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
Estable
Rev 2.3%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Riesgo
Bajo
Beta 0.47
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Tractor Supply Company (TSCO) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $24.23 en aproximadamente un 24.4%. La relación precio/beneficio Trailing es de 16.7x. Forward P/E de 15.6x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 1.1x. Price-to-book es de 6.4x. EV/EBITDA se sitúa en 12.0x. La capitalización de mercado es de $16.69B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 2.3% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -15.0%. Los márgenes de beneficio son de 6.4%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 39.5%. La rentabilidad sobre activos es de 7.8%.
Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.47 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $6.31B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $35.48 implica un 10.8% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $28.00 hasta $42.00. 27 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
TSCO Sobrevalorado
Tractor Supply Company (TSCO) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $24.23 en aproximadamente un 24.4%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción TSCO ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de TSCO según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es TSCO comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo TSCO?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre TSCO?
Dividendo¿TSCO paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de TSCO?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub