Análisis de FND
NYQ · Consumer Cyclical · Home Improvement Retail
$45.91
-1.15 (-2.43%)
Gráfico de precios FND y señales de trading
Resumen de FND — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de FND, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Marktkapitalisierung
$4.89B
P/E
21.46
Forward P/E
20.83
PEG
—
P/B
1.97
EPS
$2.14
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$42.64 – $77.46
Beta
1.55
Volumen
0.5M
ROE
9.7%
Gewinnmarge
4.9%
Umsatzwachstum
3.0%
Bruttomarge
45.0%
EV/EBITDA
13.68
Analystenziel
$58.59
La relación precio/beneficio Trailing es de 21.5x. Forward P/E de 20.8x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 1.97x. EV/EBITDA se sitúa en 13.68x. La capitalización de mercado es de $4.89B. Los ingresos crecen un 3.0% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 53.4%. Los márgenes de beneficio son de 4.9%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 9.7%. Un beta de 1.55 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Consenso de analistas
Empfehlung
Hold
Ziel niedrig
$38.00
Ziel Mittel
$58.59
Ziel hoch
$75.00
Basierend auf 22 Analysten
Über FND
Floor & Decor Holdings, Inc., together with its subsidiaries, operates as a multi-channel specialty retailer of hard surface flooring and related accessories, and commercial surfaces seller in the United States. The company offers wood-based laminate flooring, vinyl, and engineered/composite rigid core vinyl; porcelain and ceramic tile, porcelain mosaics and tile slabs; grout, mortar, backer board, tools, adhesives, underlayments, moldings, and stair treads; and decorative tiles and mosaics, such as natural stone, porcelain, ceramic, glass, wall tile, and decorative trims. The company also provides solid prefinished and unfinished hardwood, engineered hardwood, bamboo, and wood countertops; marble, limestone, travertine, slate, ledger; and vanities, shower doors, bath accessories, faucets, sinks, custom countertops, bathroom mirrors, bathroom lighting, and kitchen cabinets. It sells products through its warehouse-format stores and five small-format design studios, as well as through Website, FloorandDecor.com. The company serves professional installers, commercial businesses, and homeowners. The company was formerly known as FDO Holdings, Inc. and changed its name to Floor & Decor Holdings, Inc. in April 2017. Floor & Decor Holdings, Inc. was founded in 2000 and is headquartered in Atlanta, Georgia.
Análisis profundo de FND
Conclusión
Veredicto
Valoración justaIdeal para
Inversores con alta tolerancia al riesgoCuidado con
Alta volatilidadValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $47.50 en aproximadamente un 3.5%. Trailing P/E: 21.5x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 4.9% y rentabilidad sobre patrimonio de 9.7%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 3.0% y crecimiento de beneficios de 53.4%. Perfil de riesgo: beta elevada de 1.55. Consenso: hold.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Valoración justa
P/E 21.5x
El precio está cerca del valor razonable estimado.
Crecimiento
Estable
Rev 3.0%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Riesgo
Elevado
Beta 1.55
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $47.50 en aproximadamente un 3.5%. La relación precio/beneficio Trailing es de 21.5x. Forward P/E de 20.8x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 1.0x. Price-to-book es de 2.0x. EV/EBITDA se sitúa en 13.7x. La capitalización de mercado es de $4.89B.
Por qué importa: Una acción valorada de forma justa significa que está pagando aproximadamente lo que vale el negocio hoy.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 3.0% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 53.4%. Los márgenes de beneficio son de 4.9%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 9.7%. La rentabilidad sobre activos es de 2.7%.
Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.55 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $1.69B.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $58.59 implica un 27.6% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $38.00 hasta $75.00. 22 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: hold.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
FND Valoración justa
Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $47.50 en aproximadamente un 3.5%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción FND ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de FND según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es FND comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo FND?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre FND?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de FND?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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