Análisis de LOW
NYQ · Consumer Cyclical · Home Improvement Retail
$188.19
-1.09 (-0.58%)
Gráfico de precios LOW y señales de trading
Resumen de LOW — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de LOW, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$105.58B
P/E
15.91
Forward P/E
14.44
PEG
2.24
P/B
-14.20
EPS
$11.83
Rendimiento dividendo
2.64%
Rango 52S
$186.30 – $293.06
Beta
0.85
Volumen
0.8M
ROE
—
Margen beneficio
7.3%
Crecimiento ingresos
8.3%
Margen bruto
33.0%
EV/EBITDA
11.40
Objetivo analistas
$251.09
La relación precio/beneficio Trailing es de 15.9x. Forward P/E de 14.4x implica expansión de beneficios esperada. EV/EBITDA se sitúa en 11.40x. La capitalización de mercado es de $105.58B. Los ingresos crecen un 8.3% en base a Trailing. Los márgenes de beneficio son de 7.3%. Un beta de 0.85 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$191.00
Objetivo medio
$251.09
Objetivo alto
$290.00
Basado en 33 analistas
Acerca de LOW
Lowe's Companies, Inc., together with its subsidiaries, operates as a home improvement retailer in the United States and Canada. It provides a line of products for construction, maintenance, repair, remodeling, and decorating. The company also offers home improvement products, such as appliances, seasonal and outdoor living, lumber, lawn and garden, kitchens and bath, hardware, building materials, millwork, paint, rough plumbing, tools, electrical, flooring, and décor. In addition, it provides installation services through independent contractors in various product categories; and extended protection plans and repair services. Further, the company provides design, distribution, and installation services for interior surface finishes to home builders and property managers. It sells its national brand-name merchandise and private brand products to professional customers, individual homeowners, and renters. The company serves its products through Lowes.com website, mobile applications, retail home improvement stores and outlet stores, and its branches. Lowe's Companies, Inc. was founded in 1921 and is based in Mooresville, North Carolina.
Análisis profundo de LOW
Conclusión
Veredicto
InfravaloradoIdeal para
Inversores de valorCuidado con
Sin alertasValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Lowe's Companies, Inc. (LOW) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $301.45 en aproximadamente un 60.2%. Trailing P/E: 15.9x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 7.3%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 8.3%. Perfil de riesgo: beta de 0.85. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Infravalorado
P/E 15.9x
El precio se sitúa por debajo de nuestro valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 8.3%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
Lowe's Companies, Inc. (LOW) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $301.45 en aproximadamente un 60.2%. La relación precio/beneficio Trailing es de 15.9x. Forward P/E de 14.4x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 1.2x. EV/EBITDA se sitúa en 11.4x. La capitalización de mercado es de $105.58B.
Por qué importa: Comprar por debajo del valor razonable puede crear un margen de seguridad, pero siempre verifique la calidad de los beneficios.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 8.3% en base a Trailing. Los márgenes de beneficio son de 7.3%. La rentabilidad sobre activos es de 12.5%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.85 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $38.86B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $251.09 implica un 33.4% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $191.00 hasta $290.00. 33 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La combinación de infravaloración y riesgo moderado puede atraer a inversores orientados al valor. El rendimiento de flujo de caja libre de 7.2% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
LOW Infravalorado
Lowe's Companies, Inc. (LOW) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $301.45 en aproximadamente un 60.2%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción LOW ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de LOW según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es LOW comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo LOW?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre LOW?
Dividendo¿LOW paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de LOW?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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