Análisis de GIS
NYQ · Consumer Defensive · Packaged Foods
$33.46
-0.18 (-0.54%)
Gráfico de precios GIS y señales de trading
Resumen de GIS — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de GIS, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$17.89B
P/E
—
Forward P/E
10.59
PEG
11.74
P/B
2.42
EPS
$-1.64
Rendimiento dividendo
7.25%
Rango 52S
$31.75 – $51.26
Beta
-0.03
Volumen
1.1M
ROE
-10.5%
Margen beneficio
-4.9%
Crecimiento ingresos
-2.8%
Margen bruto
33.7%
EV/EBITDA
9.13
Objetivo analistas
$37.22
Forward P/E de 10.6x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-book es de 2.42x. EV/EBITDA se sitúa en 9.13x. La capitalización de mercado es de $17.89B. Los ingresos se contraen un -2.8% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -66.7%.
Consenso de analistas
Recomendación
Hold
Objetivo bajo
$30.00
Objetivo medio
$37.22
Objetivo alto
$47.00
Basado en 18 analistas
Acerca de GIS
General Mills, Inc. manufactures and markets branded consumer food in the United States and internationally. The company operates through four segments: North America Retail; International; North America Pet; and North America Foodservice. It offers snacks, including grain, fruit and savory snacks, nutrition bars, and frozen hot snacks; ready-to-eat cereal; convenient meals comprising meal kits, ethnic meals, pizza, soup, side dish mixes, frozen breakfast, and frozen entrees; wholesome natural pet food; refrigerated and frozen dough; baking mixes and ingredients; and ice cream products. The company also offers dog and cat food, such as dry food, wet food, fresh food, and treats. In addition, it operates 232 and franchises 376 ice cream parlors. The company markets its products under the Annie's, Betty Crocker, Bisquick, Blue Buffalo, Bugles, Cascadian Farm, Cheerios, Chex, Cinnamon Toast Crunch, Cocoa Puffs, Cookie Crisp, Dunkaroos, Edgard & Cooper, Fiber One, Fruit by the Foot, Fruit Gushers, Fruit Roll-Ups, Gardetto's, Gold Medal, Golden Grahams, Häagen-Dazs, Kitano, Kix, Lärabar, Latina, Lucky Charms, Nature Valley, Nudges, Oatmeal Crisp, Old El Paso, Pillsbury, Progresso, Tastefuls, Tiki Pets, Total, Totino's, Trix, True Solutions, Wanchai Ferry, Wheaties, Wilderness, and Yoki brands. It sells its products to grocery stores, mass merchandisers, membership stores, natural food chains, drug, dollar and discount chains, e-commerce retailers, commercial and noncommercial foodservice distributors and operators, restaurants, convenience stores, and pet specialty stores. The company was founded in 1866 and is headquartered in Minneapolis, Minnesota.
Análisis profundo de GIS
Conclusión
Veredicto
Valoración justaIdeal para
Inversor generalCuidado con
Contracción de ingresos, Caída de beneficiosValores distintos de cero
3/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
General Mills, Inc. (GIS) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $32.61 en aproximadamente un 2.5%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de -2.8% y crecimiento de beneficios de -66.7%. Consenso: hold.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Valoración justa
El precio está cerca del valor razonable estimado.
Crecimiento
Estable
Rev -2.8%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Riesgo
Bajo
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
General Mills, Inc. (GIS) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $32.61 en aproximadamente un 2.5%. Forward P/E de 10.6x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 1.0x. Price-to-book es de 2.4x. EV/EBITDA se sitúa en 9.1x. La capitalización de mercado es de $17.89B.
Por qué importa: Una acción valorada de forma justa significa que está pagando aproximadamente lo que vale el negocio hoy.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos se contraen un -2.8% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -66.7%. La rentabilidad sobre activos es de 5.6%.
Por qué importa: Una caída de ingresos puede señalar pérdida de cuota de mercado o vientos en contra del sector.
Perfil de riesgo
La posición de deuda neta es de $13.18B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $37.22 implica un 11.2% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $30.00 hasta $47.00. 18 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: hold.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 9.1% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
GIS Valoración justa
General Mills, Inc. (GIS) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $32.61 en aproximadamente un 2.5%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción GIS ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de GIS según los fundamentales actuales?
Crecimiento¿Sigue creciendo GIS?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre GIS?
Dividendo¿GIS paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de GIS?
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ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub