Bewertung WMT Basiskonsum-Aktie Tiefer Wertabschlag Hohe
NMS · Consumer Defensive · Discount Stores
$108.75
-0.33 (-0.30%)
WMT Interaktiver Preischart & Trading-Signale
WMT Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
WMT Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$865.44B
P/E
39.40
Forward P/E
33.66
PEG
4.16
P/B
9.18
EPS
$2.76
Dividendenrendite
0.91%
52W Spanne
$98.88 – $135.16
Beta
0.59
Volumen
9.4M
ROE
22.3%
Gewinnmarge
3.0%
Umsatzwachstum
5.9%
Bruttomarge
24.8%
EV/EBITDA
21.23
Analystenziel
$127.42
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 39.4x. Forward P/E von 33.7x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 9.18x. EV/EBITDA liegt bei 21.23x. Die Marktkapitalisierung beträgt $865.44B. Der Umsatz wächst um 5.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -9.1%. Die Gewinnmarge beträgt 3.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 22.3%. Ein Beta von 0.59 deutet auf defensives Profil hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Buy
Ziel tief
$81.00
Ziel Mittel
$127.42
Ziel hoch
$155.00
Basierend auf 40 Analysten
Über Walmart
Walmart Inc. engages in the operation of retail and wholesale stores and clubs, ecommerce websites, and mobile applications worldwide. The company operates through three segments: Walmart U.S., Walmart International, and Sam's Club U.S. It operates supercenters, supermarkets, warehouse clubs, cash and carry stores, and discount stores under Walmart and Walmart Neighborhood Market brands; membership-only warehouse clubs; and ecommerce websites, such as walmart.com.mx, walmart.ca, flipkart.com, PhonePe and other sites. It offers grocery items, including dry grocery, snacks, dairy, meat, produce, deli and bakery, frozen foods, alcoholic and nonalcoholic beverages, as well as consumables, such as health and beauty aids, pet supplies, household chemicals, paper goods, and baby products; and fuel and other categories. In addition, it is involved in the provision of health and wellness products covering pharmacy, optical and hearing services, over-the-counter drugs, and protein and nutrition products; and home, hardlines, and seasonal items, including home improvement, outdoor living, gardening, furniture, apparel, jewelry, tools and power equipment, housewares, toys, and mattresses. Further, the company offers consumer electronics and accessories, software, video games, office supplies, appliances, and third-party gift cards. Additionally, it operates digital payment platforms; offers financial services and related products, including money transfers, bill payments, money orders, check cashing, prepaid access, co-branded credit cards, installment lending, and earned wage access; and markets lines of merchandise under private and licensed brands. The company was formerly known as Wal-Mart Stores, Inc. and changed its name to Walmart Inc. in February 2018. Walmart Inc. was founded in 1945 and is based in Bentonville, Arkansas.
WMT Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, GewinnrückgangDatenvertrauen
HochWalmart Inc. (WMT) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $31.26 um etwa 71.3%. Trailing P/E: 39.4x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 3.0% und Eigenkapitalrendite von 22.3%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 5.9% und Gewinnwachstum von -9.1%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.59. Konsens: buy.
WMT Tiefenanalyse
Bewertung
Überbewertet
P/E 39.4x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 5.9%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.59
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Walmart Inc. (WMT) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $31.26 um etwa 71.3%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 39.4x. Forward P/E von 33.7x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.2x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 9.2x. EV/EBITDA liegt bei 21.2x. Die Marktkapitalisierung beträgt $865.44B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 5.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -9.1%. Die Gewinnmarge beträgt 3.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 22.3%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 6.4%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.59 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $63.56B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $127.42 impliziert 17.2% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $81.00 bis $155.00. 40 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Data Methodology & Sources
Market Data (Facts)
- Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
- P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
- Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
- Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings
QuantSoar Model (Derived)
- Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
- Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
- Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
- Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.
Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.
WMT Überbewertet
Walmart Inc. (WMT) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $31.26 um etwa 71.3%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie WMT derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von WMT basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist WMT im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst WMT noch?
AnalystWas denken Analysten über WMT?
DividendeZahlt WMT eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für WMT ändern?
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About the Author
Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.
Connect on LinkedInInvestitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA
Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.