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Updated·Daten: Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
CL

Revue CL Basiskonsum-Aktie Gewinnüberraschung Alpha

NYQ · Consumer Defensive · Household & Personal Products

$87.00

-0.89 (-1.01%)

ÜbersichtTechnischRisikoInstitutionelleErgebnisseOptionenLeerverkäufeESG

CL Interaktiver Preischart & Trading-Signale

CL Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale

CL Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil

Key Financial Ratios

Marktkapitalisierung

$69.35B

P/E

34.25

Forward P/E

21.18

PEG

1.60

P/B

293.92

EPS

$2.54

Dividendenrendite

2.41%

52W Spanne

$74.55 – $99.33

Beta

0.32

Volumen

5.1M

ROE

267.4%

Gewinnmarge

9.7%

Umsatzwachstum

4.9%

Bruttomarge

60.4%

EV/EBITDA

15.41

Analystenziel

$98.95

Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 34.3x. Forward P/E von 21.2x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 293.92x. EV/EBITDA liegt bei 15.41x. Die Marktkapitalisierung beträgt $69.35B. Der Umsatz wächst um 4.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -5.5%. Die Gewinnmarge beträgt 9.7%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 267.4%. Ein Beta von 0.32 deutet auf defensives Profil hin.

Analyst Consensus

Empfehlung

Buy

Ziel tief

$87.00

Ziel Mittel

$98.95

Ziel hoch

$110.00

Basierend auf 20 Analysten

Über CL

Colgate-Palmolive Company, together with its subsidiaries, manufactures and sells consumer products in the United States and internationally. It operates through two segments: Oral, Personal and Home Care; and Pet Nutrition. The Oral, Personal and Home Care segment offers toothpaste, toothbrushes, mouthwash, bar and liquid hand soaps, shower gels, shampoos, conditioners, deodorants and antiperspirants, skin health products, dishwashing detergents, fabric conditioners, household cleaners, and other related items. This segment markets and sells its products under the Colgate, Palmolive, Darlie, elmex, hello, meridol, Sorriso, Tom's of Maine, EltaMD, Filorga, Irish Spring, Lady Speed Stick, PCA SKIN, Protex, Sanex, Softsoap, Speed Stick, Ajax, Axion, Fabuloso, Murphy, Soupline, and Suavitel brands to a range of traditional and eCommerce retailers, wholesalers, and distributors, as well as dentists and skin health professionals. It also offers pharmaceutical products for dentists and other oral health professionals. The Pet Nutrition segment offers pet nutrition products for everyday nutritional needs under the Hill's Science Diet brand; and a range of therapeutic pet products to help nutritionally support dogs and cats in different stages of health under the Hill's Prescription Diet brand; and a fresh pet food sold to pet specialty and other retailers in Australia under Prime100 brand. This segment markets and sells its products through pet supply retailers, veterinarians, and eCommerce retailers. Colgate-Palmolive Company was founded in 1806 and is headquartered in New York, New York.

United States33,600 MitarbeiterWebseite ↗

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Kostengünstiger globaler Handel

CL Tiefenanalyse

Fazit

Urteil

Überbewertet

Ideal für

Allgemeiner Anleger

Achtung bei

Premium-Bewertung, Gewinnrückgang

Datenvertrauen

Hoch

Colgate-Palmolive Company (CL) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $44.77 um etwa 48.5%. Trailing P/E: 34.3x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 9.7% und Eigenkapitalrendite von 267.4%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 4.9% und Gewinnwachstum von -5.5%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.32. Konsens: buy.

CL Tiefenanalyse

Bewertung

Überbewertet

P/E 34.3x

Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.

Wachstum

Stabil

Rev 4.9%

Der Umsatz bewegt sich seitwärts.

Risiko

Niedrig

Beta 0.32

Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.

Bewertungsübersicht

Colgate-Palmolive Company (CL) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $44.77 um etwa 48.5%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 34.3x. Forward P/E von 21.2x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3.3x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 293.9x. EV/EBITDA liegt bei 15.4x. Die Marktkapitalisierung beträgt $69.35B.

Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.

Wachstum & Rentabilität

Der Umsatz wächst um 4.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -5.5%. Die Gewinnmarge beträgt 9.7%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 267.4%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 15.8%.

Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margen-druck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.

Risikoprofil

Ein Beta von 0.32 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $6.40B.

Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.

Analystenkontext

Das Analysten-Konsensusziel von $98.95 impliziert 13.7% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $87.00 bis $110.00. 20 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.

Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.

Anleger-Eignung

Die Free-Cash-Flow-Rendite von 5.2% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.

Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.

Data Methodology & Sources

Market Data (Facts)

  • Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
  • P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
  • Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
  • Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings

QuantSoar Model (Derived)

  • Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
  • Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
  • Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
  • Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.

Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.

CL Überbewertet

Colgate-Palmolive Company (CL) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $44.77 um etwa 48.5%.

Häufige Fragen

BewertungIst die Aktie CL derzeit überbewertet?
Basierend auf unseren DCF- und relativen Bewertungsmodellen scheint CL etwa 48.5% über dem fairen Wert zu handeln. Dies deutet darauf hin, dass der Markt möglicherweise erhöhte Wachstumserwartungen oder Stimmungsprämien einpreist.
BewertungWas ist der faire Wert von CL basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
Unsere Fair-Value-Schätzung für CL beträgt $44.77, abgeleitet aus DCF, Dividendendiskontierung und relativen Bewertungsmultiplikatoren. Die Schätzung geht von einem Diskontierungssatz von 9.0% und einem terminalen Wachstum von 2.5% aus.
RisikoWie riskant ist CL im Vergleich zu anderen Aktien?
CL weist ein Beta von 0.32 deutet auf ein defensives Profil hin auf. Anleger sollten die Makro-Exposition gegen ihre eigene Risikotoleranz abwägen.
WachstumWächst CL noch?
Die neuesten Kennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 4.9% und Gewinnrückgang von 5.5%. Die Gewinnmargen betragen 9.7%.
AnalystWas denken Analysten über CL?
Das Analystenkonsensusziel liegt bei $98.95, was ein Upside-Potenzial von 13.7% impliziert. Die Konsensusempfehlung lautet "buy".
DividendeZahlt CL eine Dividende?
Ja. CL bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2.4%.
KatalysatorWas könnte die Investment-These für CL ändern?
Wichtige Katalysatoren sind Consumer Defensive-Sektordynamiken, Zinsverschiebungen und unternehmensspezifische Gewinnüberraschungen. Überwachen Sie Makrorisiko-Scores und Analystenschätzungsrevisionen für frühe Signale.

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Phasakorn Traklang (Peach)

About the Author

Phasakorn Traklang (Peach) — Founder

Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.

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Investitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA

Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.