Analyse AMZN Konsum-Aktie Tiefer Wertabschlag Kaufzone
NMS · Consumer Cyclical · Internet Retail
$249.82
-3.69 (-1.46%)
AMZN Interaktiver Preischart & Trading-Signale
AMZN Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
AMZN Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$2694.96B
P/E
20.12
Forward P/E
24.02
PEG
1.48
P/B
4.88
EPS
$12.42
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$196.00 – $287.20
Beta
1.44
Volumen
6.9M
ROE
30.6%
Gewinnmarge
17.4%
Umsatzwachstum
19.6%
Bruttomarge
50.8%
EV/EBITDA
16.95
Analystenziel
$328.17
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 20.1x. Forward P/E von 24.0x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 4.88x. EV/EBITDA liegt bei 16.95x. Die Marktkapitalisierung beträgt $2.69T. Der Umsatz wächst um 19.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 242.3%. Die Gewinnmarge beträgt 17.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 30.6%. Ein Beta von 1.44 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Strong Buy
Ziel tief
$230.00
Ziel Mittel
$328.17
Ziel hoch
$405.00
Basierend auf 60 Analysten
Über Amazon
Amazon.com, Inc. engages in the retail sale of consumer products, advertising, and subscriptions service through online and physical stores in North America and internationally. The company operates through three segments: North America, International, and Amazon Web Services (AWS). It also manufactures and sells electronic devices, including Kindle, fire tablets, fire TVs, echo, ring, blink, and eero; and develops and produces media content. In addition, the company offers programs that enable sellers to sell their products in its stores; and programs that allow authors, independent publishers, musicians, filmmakers, Twitch streamers, skill and app developers, and others to publish and sell content. Further, it provides compute, storage, Artificial intelligence, database, analytics, machine learning, and other services, as well as advertising services through programs, such as sponsored ads, display, and video advertising. Additionally, the company offers Amazon Prime, a membership program. The company's products offered through its stores include merchandise and content purchased for resale and products offered by third-party sellers. It serves consumers, sellers, developers, enterprises, content creators, advertisers, and employees. The company was incorporated in 1994 and is headquartered in Seattle, Washington.
AMZN Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe VolatilitätDatenvertrauen
HochAmazon.com, Inc. (AMZN) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $159.16 um etwa 36.3%. Trailing P/E: 20.1x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 17.4% und Eigenkapitalrendite von 30.6%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 19.6% und Gewinnwachstum von 242.3%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.44. Konsens: strong_buy.
AMZN Tiefenanalyse
Bewertung
Überbewertet
P/E 20.1x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 19.6%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 1.44
Erwarten Sie grössere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
Amazon.com, Inc. (AMZN) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $159.16 um etwa 36.3%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 20.1x. Forward P/E von 24.0x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3.5x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 4.9x. EV/EBITDA liegt bei 17.0x. Die Marktkapitalisierung beträgt $2.69T.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 19.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 242.3%. Die Gewinnmarge beträgt 17.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 30.6%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 6.6%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.44 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $128.65B.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $328.17 impliziert 31.4% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $230.00 bis $405.00. 60 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: strong_buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Data Methodology & Sources
Market Data (Facts)
- Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
- P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
- Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
- Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings
QuantSoar Model (Derived)
- Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
- Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
- Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
- Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.
Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.
AMZN Überbewertet
Amazon.com, Inc. (AMZN) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $159.16 um etwa 36.3%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie AMZN derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von AMZN basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist AMZN im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst AMZN noch?
AnalystWas denken Analysten über AMZN?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für AMZN ändern?
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About the Author
Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.
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Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.