QuantSoar
Updated·Daten: Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
BG

Überprüfung BG Basiskonsum-Aktie Gewinnüberraschung SaaS

NYQ · Consumer Defensive · Farm Products

$121.23

-1.18 (-0.96%)

ÜbersichtTechnischRisikoInstitutionelleErgebnisseOptionenLeerverkäufeESG

BG Interaktiver Preischart & Trading-Signale

BG Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale

BG Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil

Key Financial Ratios

Marktkapitalisierung

$23.29B

P/E

26.13

Forward P/E

10.69

PEG

1.37

P/B

1.46

EPS

$4.64

Dividendenrendite

2.38%

52W Spanne

$76.01 – $134.87

Beta

0.66

Volumen

1.5M

ROE

7.2%

Gewinnmarge

1.1%

Umsatzwachstum

88.3%

Bruttomarge

4.9%

EV/EBITDA

13.12

Analystenziel

$141.78

Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 26.1x. Forward P/E von 10.7x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.46x. EV/EBITDA liegt bei 13.12x. Die Marktkapitalisierung beträgt $23.29B. Der Umsatz wächst um 88.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 33.0%. Die Gewinnmarge beträgt 1.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 7.2%. Ein Beta von 0.66 deutet auf defensives Profil hin.

Analyst Consensus

Empfehlung

Buy

Ziel tief

$116.00

Ziel Mittel

$141.78

Ziel hoch

$155.00

Basierend auf 9 Analysten

Über BG

Bunge Global SA operates as an agribusiness and food company worldwide. It operates through four segments: Soybean Processing and Refining, Softseed Processing and Refining, Other Oilseeds Processing and Refining, and Grain Merchandising and Milling. The Soybean Processing and Refining segment is involved in the purchase, storage, transportation, processing, distribution, refining, marketing, and sale of soybeans and soybean related products, as well as biodiesel and fertilizer production and distribution for the food, animal feed and biofuel industries. The Softseed Processing and Refining segment is involved in the purchase, storage, transportation, processing, distribution, refining, marketing, and sale of softseeds and softseed related products, as well as biodiesel production and distribution. The Other Oilseeds Processing and Refining Segment is involved in products of a specialty nature, including the purchase, storage, transportation, processing, distribution, refining, marketing, and sale of these related products. The Grain Merchandising and Milling segment is involved in the purchase, storage, transportation, distribution, and marketing of commodities primarily consisting of corn, wheat, barley, cotton, pulses, and sugar; milling of wheat and sugar; and related services including ocean freight and financial services. Bunge Global SA was founded in 1818 and is headquartered in Chesterfield, Missouri.

United States34,000 MitarbeiterWebseite ↗

BG auf Interactive Brokers handeln

Kostengünstiger globaler Handel

BG Tiefenanalyse

Fazit

Urteil

Unterbewertet

Ideal für

Value-Anleger

Achtung bei

Keine Warnungen

Datenvertrauen

Hoch

Bunge Global SA (BG) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $405.95 um etwa 234.9%. Trailing P/E: 26.1x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 1.1% und Eigenkapitalrendite von 7.2%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 88.3% und Gewinnwachstum von 33.0%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.66. Konsens: buy.

BG Tiefenanalyse

Bewertung

Unterbewertet

P/E 26.1x

Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.

Wachstum

Expandierend

Rev 88.3%

Der Umsatz übertrifft den Markt.

Risiko

Niedrig

Beta 0.66

Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.

Bewertungsübersicht

Bunge Global SA (BG) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $405.95 um etwa 234.9%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 26.1x. Forward P/E von 10.7x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.3x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.5x. EV/EBITDA liegt bei 13.1x. Die Marktkapitalisierung beträgt $23.29B.

Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.

Wachstum & Rentabilität

Der Umsatz wächst um 88.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 33.0%. Die Gewinnmarge beträgt 1.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 7.2%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 3.5%.

Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.

Risikoprofil

Ein Beta von 0.66 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $16.27B.

Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.

Analystenkontext

Das Analysten-Konsensusziel von $141.78 impliziert 16.9% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $116.00 bis $155.00. 9 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.

Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.

Anleger-Eignung

Die Kombination aus Unterbewertung und mässigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen.

Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.

Data Methodology & Sources

Market Data (Facts)

  • Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
  • P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
  • Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
  • Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings

QuantSoar Model (Derived)

  • Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
  • Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
  • Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
  • Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.

Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.

BG Unterbewertet

Bunge Global SA (BG) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $405.95 um etwa 234.9%.

Häufige Fragen

BewertungIst die Aktie BG derzeit überbewertet?
Unsere Multi-Modell-Fair-Value-Schätzung von $405.95 deutet darauf hin, dass BG beim aktuellen Kurs von $121.23 möglicherweise um etwa 234.9% unterbewertet ist.
BewertungWas ist der faire Wert von BG basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
Unsere Fair-Value-Schätzung für BG beträgt $405.95, abgeleitet aus DCF, Dividendendiskontierung und relativen Bewertungsmultiplikatoren. Die Schätzung geht von einem Diskontierungssatz von 9.0% und einem terminalen Wachstum von 2.5% aus.
RisikoWie riskant ist BG im Vergleich zu anderen Aktien?
BG weist ein Beta von 0.66 deutet auf ein defensives Profil hin auf. Anleger sollten die Makro-Exposition gegen ihre eigene Risikotoleranz abwägen.
WachstumWächst BG noch?
Die neuesten Kennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 88.3% und Gewinnwachstum von 33.0%. Die Gewinnmargen betragen 1.1%.
AnalystWas denken Analysten über BG?
Das Analystenkonsensusziel liegt bei $141.78, was ein Upside-Potenzial von 16.9% impliziert. Die Konsensusempfehlung lautet "buy".
DividendeZahlt BG eine Dividende?
Ja. BG bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2.4%.
KatalysatorWas könnte die Investment-These für BG ändern?
Wichtige Katalysatoren sind Consumer Defensive-Sektordynamiken, Zinsverschiebungen und unternehmensspezifische Gewinnüberraschungen. Überwachen Sie Makrorisiko-Scores und Analystenschätzungsrevisionen für frühe Signale.

Verwandte Aktien

Consumer Defensive

Top-Aktien dieses Sektors erkunden

Sektor erkunden →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

About the Author

Phasakorn Traklang (Peach) — Founder

Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.

Connect on LinkedIn

Investitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA

Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.