Überprüfung CAG Basiskonsum-Aktie Momentum-Führer Spaltung
NYQ · Consumer Defensive · Packaged Foods
$14.79
+0.19 (+1.30%)
CAG Interaktiver Preischart & Trading-Signale
CAG Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
CAG Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$7.08B
P/E
—
Forward P/E
9.49
PEG
10.86
P/B
1.11
EPS
$-4.00
Dividendenrendite
8.28%
52W Spanne
$12.53 – $20.32
Beta
-0.03
Volumen
11.3M
ROE
-25.1%
Gewinnmarge
-17.0%
Umsatzwachstum
3.6%
Bruttomarge
24.0%
EV/EBITDA
8.23
Analystenziel
$14.35
Forward P/E von 9.5x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.11x. EV/EBITDA liegt bei 8.23x. Die Marktkapitalisierung beträgt $7.08B. Der Umsatz wächst um 3.6% auf Trailing-Basis.
Analyst Consensus
Empfehlung
Hold
Ziel tief
$12.00
Ziel Mittel
$14.35
Ziel hoch
$23.00
Basierend auf 16 Analysten
Über CAG
Conagra Brands, Inc., together with its subsidiaries, operates as a branded consumer packaged goods food company primarily in the United States. The company operates in four segments: Grocery & Snacks, Refrigerated & Frozen, International, and Foodservice. The Grocery & Snacks segment primarily offers shelf stable food products through various retail channels. The Refrigerated & Frozen segment provides temperature-controlled food products through various retail channels. The International segment offers food products in various temperature states through retail and foodservice channels outside of the United States. The Foodservice segment offers branded and customized food products, including meals, entrees, sauces, and various custom-manufactured culinary products packaged for restaurants and other foodservice establishments. The company sells its products under the Birds Eye, Duncan Hines, Healthy Choice, Marie Callender's, Reddi-wip, Slim Jim, and Angie's BOOMCHICKAPOP brands. Conagra Brands, Inc. was incorporated in 1919 and is headquartered in Chicago, Illinois.
CAG Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Value-AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenDatenvertrauen
MittelConagra Brands, Inc. (CAG) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $21.60 um etwa 46.1%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 3.6%. Konsens: hold.
CAG Tiefenanalyse
Bewertung
Unterbewertet
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Stabil
Rev 3.6%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Conagra Brands, Inc. (CAG) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $21.60 um etwa 46.1%. Forward P/E von 9.5x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.6x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.1x. EV/EBITDA liegt bei 8.2x. Die Marktkapitalisierung beträgt $7.08B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 3.6% auf Trailing-Basis. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 4.4%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margen-druck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Die Nettokreditposition beträgt $7.26B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $14.35 impliziert 3.0% Abwärtsrisiko. Die Zielspanne reicht von $12.00 bis $23.00. 16 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Kombination aus Unterbewertung und mässigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 13.8% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Data Methodology & Sources
Market Data (Facts)
- Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
- P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
- Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
- Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings
QuantSoar Model (Derived)
- Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
- Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
- Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
- Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.
Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.
CAG Unterbewertet
Conagra Brands, Inc. (CAG) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $21.60 um etwa 46.1%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie CAG derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von CAG basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
WachstumWächst CAG noch?
AnalystWas denken Analysten über CAG?
DividendeZahlt CAG eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für CAG ändern?
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About the Author
Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.
Connect on LinkedInInvestitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA
Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.