透视 DIS 业绩超预期 内在价值拆解 结果 反弹 | QuantSoar - 投资分析 | 最新数据
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$106.42
-2.17 (-2.00%)
DIS 交互式价格图表与交易信号
DIS 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
DIS 关键基本面、分析师目标价与公司概况
Key Financial Ratios
มูลค่าตลาด
$183.75B
P/E
21.94
Forward P/E
14.23
PEG
2.87
P/B
1.67
EPS
$4.85
เงินปันผล
1.38%
ช่วง 52 สัปดาห์
$92.19 – $117.09
Beta
1.41
ปริมาณ
8.7M
ROE
8.0%
อัตรากำไร
8.7%
การเติบโตของรายได้
6.8%
อัตรากำไรขั้นต้น
37.6%
EV/EBITDA
11.22
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$127.22
滚动市盈率为21.9倍。 远期市盈率14.2倍暗示预期盈利扩张。 市净率为1.67倍。 EV/EBITDA为11.22倍。 市值为$183.75B。 收入以6.8%增长（滚动基准）。 盈利以-48.3%压缩。 利润率为8.7%。 净资产收益率为8.0%。 贝塔1.41表明市场敏感度高于平均水平。
Analyst Consensus
คำแนะนำ
Strong Buy
เป้าหมายต่ำ
$88.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$127.22
เป้าหมายสูง
$144.00
จากนักวิเคราะห์ 31 คน
เกี่ยวกับ 华特迪士尼
The Walt Disney Company operates as an entertainment company in Americas, Europe, and the Asia Pacific. It operates in three segments: Entertainment, Sports, and Experiences. The company produces and distributes film and television content under the ABC Television Network, Disney, Freeform, FX, Fox, National Geographic, and Star brand television channels, as well as ABC television stations and A+E television networks; and produces original content under the Disney Branded Television, FX Productions, Lucasfilm, Marvel, National Geographic Studios, Pixar, Searchlight Pictures, Twentieth Century Studios, 20th Television, and Walt Disney Pictures banners. It also provides direct-to-consumer streaming services through Disney+, Disney+ Hotstar, and Hulu; sports-related video streaming content through ESPN, ESPN on ABC, ESPN+ DTC, and Star; sale/licensing of film and episodic content to television and video-on-demand services; theatrical, home entertainment, and music distribution services; DVD and Blu-ray discs, electronic home video licenses, and VOD rental services; staging and licensing of live entertainment events; and post-production services. In addition, the company operates theme parks and resorts, such as Walt Disney World Resort, Disneyland Resort, Disneyland Paris, Hong Kong Disneyland Resort, Shanghai Disney Resort, Disney Cruise Line, Disney Vacation Club, National Geographic Expeditions, and Adventures by Disney, as well as Aulani, a Disney resort and spa in Hawaii. Further, it licenses its intellectual property (IP) to a third party that owns and operates Tokyo Disney Resort; licenses trade names, characters, visual, literary, and other IP for use on merchandise, published materials, and games; operates a direct-to-home satellite distribution platform; sells branded merchandise through retail, online, and wholesale businesses; and develops and publishes books, comic books, and magazines. The company was founded in 1923 and is based in Burbank, California.
DIS 深度分析
结论
结论
高估适合
高风险承受能力投资者需注意
溢价估值, 高波动, 盈利下降数据可信度
高The Walt Disney Company（DIS）高于我们的多模型公允价值估算$79.68约25.1%。 Trailing P/E: 21.9x. 盈利能力信号包括利润率8.7%以及净资产收益率8.0%。 最新增长指标显示收入增长6.8%以及盈利增长-48.3%。 风险特征：高贝塔1.41。 共识：strong_buy。
DIS 深度分析
估值
高估
P/E 21.9x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
扩张中
Rev 6.8%
收入增长超过市场。
风险
偏高
Beta 1.41
预计波动将大于市场。
估值概览
The Walt Disney Company（DIS）高于我们的多模型公允价值估算$79.68约25.1%。 滚动市盈率为21.9倍。 远期市盈率14.2倍暗示未来盈利压缩。 市销率为1.9倍。 市净率为1.7倍。 EV/EBITDA为11.2倍。 市值为$183.75B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以6.8%增长（滚动基准）。 盈利以-48.3%压缩。 利润率为8.7%。 净资产收益率为8.0%。 总资产收益率为4.8%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔1.41表明市场敏感度高于平均水平。 净债务头寸为$40.86B。
为何重要: 高风险股票在经济下行时可能跌得更多。确保您的投资组合能够承受波动。
分析师背景
分析师一致目标价$127.22暗示19.5%的上行空间。 目标区间从$88.00到$144.00。 31位分析师覆盖该股票。 一致推荐：strong_buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
自由现金流收益率5.5%对现金流导向投资者具有吸引力。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量、市值：Yahoo Finance（延迟约5分钟）
- P/E、EPS、收入、债务：Yahoo Finance基本面
- 分析师目标价：Yahoo Finance共识（可能滞后）
- 内部人交易：SEC EDGAR Form 4文件
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：7模型共识（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、股息率）—截断逆方差加权
- 安全边际 = (公允价值 − 实时价格) / 实时价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值(±25) + 鲸鱼(±10) + 宏观(±10) + 技术面(±10)。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
DIS 高估
The Walt Disney Company（DIS）高于我们的多模型公允价值估算$79.68约25.1%。
常见问题
估值DIS股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，DIS的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，DIS的风险有多大？
增长DIS是否仍在增长？
分析师分析师如何看待DIS？
股息DIS是否支付股息？
催化剂什么可能改变DIS的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投资免责声明: 仅供参考，不构成投资建议。美股投资涉及汇率风险和税务考量。遵守QDII及外汇管理规定。 证监会 (CSRC)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub