研究 CMCSA 深度价值折价 估值与公允价值 结果 持有 | QuantSoar - 投资分析 | 最新数据
NMS · Communication Services · Telecom Services
$24.72
-0.16 (-0.64%)
CMCSA 交互式价格图表与交易信号
CMCSA 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
CMCSA 关键基本面、分析师目标价与公司概况
Key Financial Ratios
市值
$87.72B
P/E
7.92
远期P/E
6.82
PEG
142.98
P/B
0.98
EPS
$3.12
股息收益率
5.31%
52周区间
$21.28 – $32.86
贝塔
0.66
成交量
12.7M
ROE
11.5%
利润率
9.0%
收入增长
-1.2%
毛利率
69.4%
EV/EBITDA
5.03
分析师目标价
$30.08
滚动市盈率为7.9倍。 远期市盈率6.8倍暗示预期盈利扩张。 市净率为0.98倍。 EV/EBITDA为5.03倍。 市值为$87.72B。 收入以-1.2%收缩（滚动基准）。 盈利以-66.8%压缩。 利润率为9.0%。 净资产收益率为11.5%。 贝塔0.66表明防御性特征。
Analyst Consensus
推荐
Hold
目标价（低）
$21.00
目标价（平均）
$30.08
目标价（高）
$44.00
基于22位分析师
关于康卡斯特
Comcast Corporation operates as a media and technology company worldwide. The company operates through Residential Connectivity & Platforms, Business Services Connectivity, Media, Studios, and Theme Parks segments. Its Residential Connectivity & Platforms segment provides residential broadband and wireless connectivity services, residential and business video services, sky-branded entertainment television networks, and advertising. The Business Services Connectivity segment offers connectivity services for small business locations, which include broadband, wireline voice, and wireless services; and ethernet network services for medium-sized customers and larger enterprises. Its Media segment operates NBCUniversal's national and regional cable networks; the NBC and Telemundo broadcast networks and owned local broadcast television stations; and Peacock, a direct-to-consumer streaming services. The company also operates international television networks comprising the Sky Sports networks, as well as other digital properties. Its Studios segment operates NBCUniversal and Sky film and television studio production and distribution operations. The Theme Parks segment operates Universal theme parks in Orlando, Florida; Hollywood, California; Osaka, Japan; and Beijing, China. It also offers a consolidated streaming platforms under the Philadelphia Flyers and the Xfinity Mobile Arena in Philadelphia, Pennsylvania; and Xumo. Comcast Corporation was founded in 1963 and is headquartered in Philadelphia, Pennsylvania.
CMCSA 深度分析
结论
结论
低估适合
价值投资者需注意
收入收缩, 盈利下降数据可信度
高Comcast Corporation（CMCSA）低于我们的多模型公允价值估算$51.93约110.1%。 Trailing P/E: 7.9x. 盈利能力信号包括利润率9.0%以及净资产收益率11.5%。 最新增长指标显示收入增长-1.2%以及盈利增长-66.8%。 风险特征：防御性贝塔0.66。 共识：hold。
CMCSA 深度分析
估值
低估
P/E 7.9x
股价低于我们的公允价值估算。
增长
稳定
Rev -1.2%
收入横向移动。
风险
低
Beta 0.66
走势可能跟随整体市场。
估值概览
Comcast Corporation（CMCSA）低于我们的多模型公允价值估算$51.93约110.1%。 滚动市盈率为7.9倍。 远期市盈率6.8倍暗示未来盈利压缩。 市销率为0.7倍。 市净率为1.0倍。 EV/EBITDA为5.0倍。 市值为$87.72B。
为何重要: 低于公允价值买入可以创造安全边际，但务必检查盈利质量。
增长与盈利
收入以-1.2%收缩（滚动基准）。 盈利以-66.8%压缩。 利润率为9.0%。 净资产收益率为11.5%。 总资产收益率为4.3%。
为何重要: 收入下降可能预示着市场份额流失或行业逆风。
风险概况
贝塔0.66表明防御性特征。 净债务头寸为$82.72B。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$30.08暗示21.7%的上行空间。 目标区间从$21.00到$44.00。 22位分析师覆盖该股票。 一致推荐：hold。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
低估与中等风险的组合可能适合价值导向投资者。 自由现金流收益率21.9%对现金流导向投资者具有吸引力。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量、市值：Yahoo Finance（延迟约5分钟）
- P/E、EPS、收入、债务：Yahoo Finance基本面
- 分析师目标价：Yahoo Finance共识（可能滞后）
- 内部人交易：SEC EDGAR Form 4文件
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：7模型共识（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、股息率）—截断逆方差加权
- 安全边际 = (公允价值 − 实时价格) / 实时价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值(±25) + 鲸鱼(±10) + 宏观(±10) + 技术面(±10)。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
CMCSA 低估
Comcast Corporation（CMCSA）低于我们的多模型公允价值估算$51.93约110.1%。
常见问题
估值CMCSA股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，CMCSA的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，CMCSA的风险有多大？
增长CMCSA是否仍在增长？
分析师分析师如何看待CMCSA？
股息CMCSA是否支付股息？
催化剂什么可能改变CMCSA的投资逻辑？
相关股票
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投资免责声明: 仅供参考，不构成投资建议。美股投资涉及汇率风险和税务考量。遵守QDII及外汇管理规定。 证监会 (CSRC)
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub