UnitedHealth (UNH) aandelenanalyse
NYQ · Healthcare · Healthcare Plans
$376.59
+1.58 (+0.42%)
UNH Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
UNH Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
UNH Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
市值
$338.03B
P/E
24.22
远期P/E
16.66
PEG
1.02
P/B
3.46
EPS
$15.55
股息收益率
2.46%
52周区间
$255.97 – $461.62
贝塔
0.62
成交量
4.1M
ROE
14.2%
利润率
3.1%
收入增长
0.4%
毛利率
19.7%
EV/EBITDA
14.52
分析师目标价
$481.72
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 24.2x. Forward P/E van 16.7x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 3.46x. EV/EBITDA staat op 14.52x. De marktkapitalisatie bedraagt $338.03B. De omzet groeit met 0.4% op Trailing-basis. De winst expandeert met 61.5%. De winstmarges zijn 3.1%. Het rendement op eigen vermogen is 14.2%. Een bêta van 0.62 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
推荐
Buy
目标价（低）
$380.00
目标价（平均）
$481.72
目标价（高）
$529.00
基于25位分析师
关于UnitedHealth
UnitedHealth Group Incorporated operates as a health care company in the United States and internationally. It operates through four segments: Optum Health, Optum Insight, Optum Rx; and UnitedHealthcare. The Optum Health segment provides care delivery, care management, wellness and consumer engagement, and health financial services with patients, consumers, care delivery systems, providers, employers, payers, and public-sector entities. The Optum Insight segment offers software and information products, advisory consulting arrangements, and managed services outsourcing contracts to hospital systems, physicians, health plans, public entities, life sciences companies and other organizations. The Optum Rx segment provides pharmacy care services and programs, including retail network contracting, home delivery, specialty and community health pharmacy services, infusion, and purchasing and clinical capabilities, as well as develops programs in the areas of step therapy, formulary management, drug adherence, and disease and drug therapy management. The UnitedHealthcare segment offers consumer-oriented health benefit plans and services for national employers, public sector employers, mid-sized employers, small businesses, and individuals; Medicaid plans, including Temporary Assistance to Needy Families; Children's Health Insurance Programs; Dual SNPs; Long-Term Services and Supports; Aged, Blind and Disabled; and other federal, state, and community health care programs. and health care benefits products and services to state programs caring for the economically disadvantaged, medically underserved, and those without the benefit of employer-funded health care coverage. UnitedHealth Group Incorporated was founded in 1974 and is based in Eden Prairie, Minnesota.
UNH Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OndergewaardeerdGeschikt voor
Value-beleggersLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
UnitedHealth Group Incorporated (UNH) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $808.24 met ongeveer 114.6%. Trailing P/E: 24.2x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 3.1% en rendement op eigen vermogen van 14.2%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 0.4% en winstgroei van 61.5%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.62. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Ondergewaardeerd
P/E 24.2x
De prijs ligt onder onze fair value schatting.
Groei
Stabiel
Rev 0.4%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Laag
Beta 0.62
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
UnitedHealth Group Incorporated (UNH) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $808.24 met ongeveer 114.6%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 24.2x. Forward P/E van 16.7x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 0.8x. Price-to-book is 3.5x. EV/EBITDA staat op 14.5x. De marktkapitalisatie bedraagt $338.03B.
Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 0.4% op Trailing-basis. De winst expandeert met 61.5%. De winstmarges zijn 3.1%. Het rendement op eigen vermogen is 14.2%. Het rendement op activa is 4.9%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.62 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $41.86B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $481.72 impliceert 27.9% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $380.00 tot $529.00. 25 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De combinatie van onderwaardering en matig risico kan geschikt zijn voor waardegerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
UNH Ondergewaardeerd
UnitedHealth Group Incorporated (UNH) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $808.24 met ongeveer 114.6%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel UNH momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van UNH op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is UNH vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei UNH nog steeds?
AnalystWat denken analisten over UNH?
DividendBetaalt UNH een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor UNH kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
CVS
Aandeel in sector Healthcare
Analyse bekijken →CI
Aandeel in sector Healthcare
Analyse bekijken →HUM
Aandeel in sector Healthcare
Analyse bekijken →UNH vs CVS
Vergelijking van waardering, risico en groei
Vergelijken →UNH vs CI
Vergelijking van waardering, risico en groei
Vergelijken →Healthcare
Topaandelen in deze sector verkennen
Sector verkennen →
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub