CVS Health (CVS) aandelenanalyse
NYQ · Healthcare · Healthcare Plans
$89.96
+0.83 (+0.94%)
CVS Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
CVS Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
CVS Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
มูลค่าตลาด
$115.06B
P/E
23.74
Forward P/E
10.55
PEG
0.21
P/B
1.44
EPS
$3.79
เงินปันผล
2.98%
ช่วง 52 สัปดาห์
$69.51 – $110.68
Beta
0.58
ปริมาณ
0.5M
ROE
6.2%
อัตรากำไร
1.2%
การเติบโตของรายได้
7.1%
อัตรากำไรขั้นต้น
13.6%
EV/EBITDA
10.58
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$116.28
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 23.7x. Forward P/E van 10.5x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 1.44x. EV/EBITDA staat op 10.58x. De marktkapitalisatie bedraagt $115.06B. De omzet groeit met 7.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 188.8%. De winstmarges zijn 1.2%. Het rendement op eigen vermogen is 6.2%. Een bêta van 0.58 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
คำแนะนำ
Strong Buy
เป้าหมายต่ำ
$103.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$116.28
เป้าหมายสูง
$148.00
จากนักวิเคราะห์ 25 คน
เกี่ยวกับ CVS Health
CVS Health Corporation provides health solutions in the United States. The Health Care Benefits segment offers traditional, voluntary, and consumer-directed health insurance products and related services, including medical, pharmacy, dental, and behavioral health plans; medical management capabilities; Medicare Advantage and Medicare Supplement plans; prescription drug plans (PDPs); and Medicaid health care management services. It serves employer groups, individuals, college students, part-time and hourly workers, health plans, health care providers, governmental units, government-sponsored plans, labor groups, and expatriates. The Health Services segment offers pharmacy benefit management solutions, including plan design and administration, formulary management, retail pharmacy network management, specialty and mail-order pharmacy, clinical services, disease management, medical spend management services, and pharmacy and other administrative services. It serves employers, insurance companies, unions, government employee groups, health plans, PDPs, Medicaid managed care plans, CMS, plans offered on public health insurance exchanges, and other sponsors of health benefit plans. The Pharmacy & Consumer Wellness segment sells prescription and over-the-counter drugs, consumer health and beauty products, personal care products, and other general merchandise products. This segment also distributes prescription drugs; and provides related pharmacy consulting and other ancillary services to care facilities and other care settings. It operates online retail pharmacy websites, retail specialty pharmacy stores, and compounding pharmacies, as well as branches for infusion and enteral nutrition services. The company was formerly known as CVS Caremark Corporation and changed its name to CVS Health Corporation in September 2014. CVS Health Corporation was founded in 1963 and is headquartered in Woonsocket, Rhode Island.
CVS Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OndergewaardeerdGeschikt voor
Value-beleggersLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
CVS Health Corporation (CVS) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $166.91 met ongeveer 85.5%. Trailing P/E: 23.7x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 1.2% en rendement op eigen vermogen van 6.2%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 7.1% en winstgroei van 188.8%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.58. Consensus: strong_buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Ondergewaardeerd
P/E 23.7x
De prijs ligt onder onze fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 7.1%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.58
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
CVS Health Corporation (CVS) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $166.91 met ongeveer 85.5%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 23.7x. Forward P/E van 10.5x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 0.3x. Price-to-book is 1.4x. EV/EBITDA staat op 10.6x. De marktkapitalisatie bedraagt $115.06B.
Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 7.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 188.8%. De winstmarges zijn 1.2%. Het rendement op eigen vermogen is 6.2%. Het rendement op activa is 3.0%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.58 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $62.35B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $116.28 impliceert 29.3% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $103.00 tot $148.00. 25 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: strong_buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De combinatie van onderwaardering en matig risico kan geschikt zijn voor waardegerichte beleggers. Het vrije kasstroomrendement van 6.8% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
CVS Ondergewaardeerd
CVS Health Corporation (CVS) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $166.91 met ongeveer 85.5%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel CVS momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van CVS op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is CVS vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei CVS nog steeds?
AnalystWat denken analisten over CVS?
DividendBetaalt CVS een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor CVS kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub