Cigna (CI) aandelenanalyse
NYQ · Healthcare · Healthcare Plans
$270.55
-1.46 (-0.54%)
CI Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
CI Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
CI Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$71.49B
P/E
11.19
Forward P/E
8.09
PEG
0.74
P/B
1.67
EPS
$24.18
Dividendrendement
2.29%
52W bereik
$239.51 – $315.47
Beta
0.32
Volume
0.3M
ROE
16.8%
Winstmarge
2.3%
Omzetgroei
6.7%
Brutomarge
9.1%
EV/EBITDA
7.59
Analystendoel
$341.83
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 11.2x. Forward P/E van 8.1x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 1.67x. EV/EBITDA staat op 7.59x. De marktkapitalisatie bedraagt $71.49B. De omzet groeit met 6.7% op Trailing-basis. De winst expandeert met 10.2%. De winstmarges zijn 2.3%. Het rendement op eigen vermogen is 16.8%. Een bêta van 0.32 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$290.00
Doel gemiddeld
$341.83
Doel hoog
$400.00
Gebaseerd op 24 analisten
Over Cigna
The Cigna Group, together with its subsidiaries, provides insurance and related products and services in the United States. It operates through two segments: Evernorth Health Services and Cigna Healthcare. The Evernorth Health Services segment includes Pharmacy Benefit Services and Specialty and Care Services, offering pharmacy benefit management, drug claim adjudication, retail pharmacy network administration, benefit design consultation, drug utilization review, drug formulary management, pharmacy benefits, home delivery pharmacy, specialty pharmacy, specialty pharmaceutical distribution, and clinical programs for whole-person health outcomes. The Cigna Healthcare segment comprises U.S. Healthcare and International Health, delivering comprehensive medical and coordinated solutions such as employer medical plans, individual and family plans, behavioral health, consumer health engagement, dental, pharmacy management, stop-loss insurance, global health care, and local health care solutions, as well as health care benefits for mobile individuals and employees of multinational organizations. The company offers other operations, including corporate-owned life insurance, reinsurance, and certain run-off and non-strategic businesses. The company distributes its products and services through brokers and consultants; directly to employers, unions and other groups, or individuals; and private and public exchanges. The company was formerly known as Cigna Corporation and changed its name to The Cigna Group in February 2023. The company was founded in 1792 and is headquartered in Bloomfield, Connecticut.
CI Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OndergewaardeerdGeschikt voor
Value-beleggersLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
The Cigna Group (CI) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $427.26 met ongeveer 57.9%. Trailing P/E: 11.2x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 2.3% en rendement op eigen vermogen van 16.8%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 6.7% en winstgroei van 10.2%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.32. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Ondergewaardeerd
P/E 11.2x
De prijs ligt onder onze fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 6.7%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.32
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
The Cigna Group (CI) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $427.26 met ongeveer 57.9%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 11.2x. Forward P/E van 8.1x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 0.3x. Price-to-book is 1.7x. EV/EBITDA staat op 7.6x. De marktkapitalisatie bedraagt $71.49B.
Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 6.7% op Trailing-basis. De winst expandeert met 10.2%. De winstmarges zijn 2.3%. Het rendement op eigen vermogen is 16.8%. Het rendement op activa is 4.5%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.32 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $24.62B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $341.83 impliceert 26.3% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $290.00 tot $400.00. 24 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De combinatie van onderwaardering en matig risico kan geschikt zijn voor waardegerichte beleggers. Het vrije kasstroomrendement van 11.7% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
CI Ondergewaardeerd
The Cigna Group (CI) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $427.26 met ongeveer 57.9%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel CI momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van CI op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is CI vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei CI nog steeds?
AnalystWat denken analisten over CI?
DividendBetaalt CI een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor CI kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub