Humana (HUM) aandelenanalyse
NYQ · Healthcare · Healthcare Plans
$401.58
+3.65 (+0.92%)
HUM Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
HUM Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
HUM Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$48.22B
P/E
37.96
Forward P/E
24.20
PEG
1.33
P/B
2.51
EPS
$10.57
Dividendrendement
0.89%
52W bereik
$163.11 – $428.88
Beta
0.74
Volume
0.3M
ROE
6.9%
Winstmarge
0.9%
Omzetgroei
26.2%
Brutomarge
13.7%
EV/EBITDA
10.77
Analystendoel
$423.74
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 38.0x. Forward P/E van 24.2x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.51x. EV/EBITDA staat op 10.77x. De marktkapitalisatie bedraagt $48.22B. De omzet groeit met 26.2% op Trailing-basis. De winst expandeert met 27.1%. De winstmarges zijn 0.9%. Het rendement op eigen vermogen is 6.9%. Een bêta van 0.74 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$280.00
Doel gemiddeld
$423.74
Doel hoog
$515.00
Gebaseerd op 23 analisten
Over Humana
Humana Inc. provides medical and specialty insurance products in the United States. It operates in two segments, Insurance and CenterWell. The Insurance segment offers individual Medicare Advantage products, including health insurance benefits, including wellness programs, chronic care management, and care coordination; individual Medicare stand-alone prescription drug products (PDP); group Medicare advantage and Medicare stand-alone PDP; Medicare supplements; specialty and ancillary insurance comprising dental, vision, life and disability; and administrative services to arrange health care services for active-duty and retired military personnel and dependents, as well as pharmacy benefit managers. Its CenterWell segment operates full-service, value-based senior focused primary care centers under the Conviva Senior Primary Care and CenterWell Senior Primary Care brands; a management services organization; CenterWell Home Health, a home health provider; and OneHome, which manages post-acute patient needs, as well as provides pharmacy and hospice solutions. The company was formerly known as Extendicare Inc. and changed its name to Humana Inc. in April 1974. Humana Inc. was founded in 1961 and is headquartered in Louisville, Kentucky.
HUM Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OndergewaardeerdGeschikt voor
Value-beleggersLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Humana Inc. (HUM) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $541.67 met ongeveer 34.9%. Trailing P/E: 38.0x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 0.9% en rendement op eigen vermogen van 6.9%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 26.2% en winstgroei van 27.1%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.74. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Ondergewaardeerd
P/E 38.0x
De prijs ligt onder onze fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 26.2%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.74
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Humana Inc. (HUM) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $541.67 met ongeveer 34.9%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 38.0x. Forward P/E van 24.2x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 0.3x. Price-to-book is 2.5x. EV/EBITDA staat op 10.8x. De marktkapitalisatie bedraagt $48.22B.
Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 26.2% op Trailing-basis. De winst expandeert met 27.1%. De winstmarges zijn 0.9%. Het rendement op eigen vermogen is 6.9%. Het rendement op activa is 3.9%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.74 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $-9127000064.00.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $423.74 impliceert 5.5% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $280.00 tot $515.00. 23 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De combinatie van onderwaardering en matig risico kan geschikt zijn voor waardegerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
HUM Ondergewaardeerd
Humana Inc. (HUM) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $541.67 met ongeveer 34.9%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel HUM momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van HUM op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is HUM vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei HUM nog steeds?
AnalystWat denken analisten over HUM?
DividendBetaalt HUM een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor HUM kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub