QuantSoar
Communication ServicesQuantSoar-momentopname gegenereerd·Gegevensbron: Yahoo Finance·Marktgegevens kunnen vertraagd zijn
TT

TTWO aandelenanalyse

NMS · Communication Services · Electronic Gaming & Multimedia

$199.70

-1.74 (-0.86%)

OverzichtTechnischRisicoInstitutioneleResultatenOptiesShort interestESG

TTWO Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen

TTWO Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen

TTWO Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel

Belangrijke financiële ratio's

มูลค่าตลาด

$37.34B

P/E

—

Forward P/E

19.40

PEG

2.76

P/B

10.55

EPS

$-1.71

เงินปันผล

—

ช่วง 52 สัปดาห์

$187.63 – $265.94

Beta

0.97

ปริมาณ

0.1M

ROE

-9.0%

อัตรากำไร

-4.8%

การเติบโตของรายได้

2.0%

อัตรากำไรขั้นต้น

57.1%

EV/EBITDA

50.60

เป้าหมายนักวิเคราะห์

$286.44

Forward P/E van 19.4x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-book is 10.55x. EV/EBITDA staat op 50.60x. De marktkapitalisatie bedraagt $37.34B. De omzet groeit met 2.0% op Trailing-basis. Een bêta van 0.97 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.

Analistenconsensus

คำแนะนำ

Strong Buy

เป้าหมายต่ำ

$170.00

เป้าหมายเฉลี่ย

$286.44

เป้าหมายสูง

$368.00

จากนักวิเคราะห์ 29 คน

เกี่ยวกับ TTWO

Take-Two Interactive Software, Inc. develops, publishes, and markets interactive entertainment solutions for consumers worldwide. The company develops and publishes action/adventure products under the Grand Theft Auto, LA Noire, Max Payne, Midnight Club, and Red Dead Redemption names, as well as other franchises. It also publishes various entertainment properties across various platforms and a range of genres, such as shooter, action, role-playing, strategy, sports, and family/casual entertainment under the BioShock, Mafia, Sid Meier's Civilization, XCOM series, Borderlands, and Tiny Tina's Wonderland names. In addition, the company publishes sports simulation titles comprising NBA 2K series, a basketball video game; the WWE 2K professional wrestling series; mobile titles, including WWE SuperCard; and PGA TOUR 2K. Further, it offers free-to-play mobile games, such as CSR Racing, Dragon City, Empires & Puzzles, FarmVille 3, Game of Thrones: Legends, Golf Rival, Harry Potter: Puzzles & Spells, Hit It Rich!, Match Factory!, Merge Dragons!, Merge Magic!, Monster Legends, NBA 2K, Toon Blast, Top Eleven, Wizard Of Oz Slots Casino, Toy Blast, Words With Friends, and Zynga Poker; and Color Block Jam. The company's products are designed for console gaming systems; and mobiles, such as smartphones, tablets, and personal computers. It provides its products through physical retail, digital download, online platforms, and cloud streaming services. Take-Two Interactive Software, Inc. was incorporated in 1993 and is based in New York, New York.

United States12,909 พนักงานเว็บไซต์ ↗

ซื้อขาย TTWO บน Interactive Brokers

ซื้อขายทั่วโลกต้นทุนต่ำ

TTWO Diepgaande Analyse

Conclusie

Oordeel

Overgewaardeerd

Geschikt voor

Algemene belegger

Let op

Premium waardering

Niet-nulwaarden

3/5

Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.

Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $126.51 met ongeveer 36.7%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 2.0%. Risicoprofiel: bêta van 0.97. Consensus: strong_buy.

Waardering, groei en risico

Waardering

Overgewaardeerd

De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.

Groei

Stabiel

Rev 2.0%

De omzet beweegt zijwaarts.

Waarderingsoverzicht

Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $126.51 met ongeveer 36.7%. Forward P/E van 19.4x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 5.6x. Price-to-book is 10.5x. EV/EBITDA staat op 50.6x. De marktkapitalisatie bedraagt $37.34B.

Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.

Groei & winstgevendheid

De omzet groeit met 2.0% op Trailing-basis.

Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.

Risicoprofiel

Een bêta van 0.97 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $1.12B.

Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.

Analystcontext

Het consensusdoelwit van $286.44 impliceert 43.4% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $170.00 tot $368.00. 29 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: strong_buy.

Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.

Datamethodologie & Bronnen

Marktdata (Feiten)

  • Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
  • P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
  • Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
  • Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)

QuantSoar-model (afgeleid)

  • Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
  • Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
  • Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
  • Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.

Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.

TTWO Overgewaardeerd

Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $126.51 met ongeveer 36.7%.

Veelgestelde vragen

WaarderingIs het aandeel TTWO momenteel overgewaardeerd?
Op basis van onze DCF- en relatieve waarderingsmodellen lijkt TTWO ongeveer 36.7% boven de fair value te handelen. Dit suggereert dat de markt mogelijk verhoogde groeiverwachtingen of sentimentpremies inprijst.
WaarderingWat is de fair value van TTWO op basis van huidige fundamentals?
Onze fair value schatting voor TTWO is $126.51, afgeleid van DCF, dividenddiscontering en relatieve waarderingsmultiples. De schatting gaat uit van een disconteringsvoet van 9.0% en een terminale groei van 2.5%.
RisicoHoe riskant is TTWO vergeleken met andere aandelen?
Risicoprofiel van TTWO: een bêta van 0.97 ligt dicht bij het marktgemiddelde. Beleggers moeten de macro-exposure afwegen tegen hun eigen risicotolerantie.
GroeiGroei TTWO nog steeds?
De nieuwste cijfers tonen omzetgroei van 2.0%. De winstmarges zijn niet beschikbaar.
AnalystWat denken analisten over TTWO?
Het analistenconsensusdoel is $286.44, wat een upside-potentieel van 43.4% impliceert. Het consensusadvies is "strong_buy".
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor TTWO kunnen veranderen?
Belangrijke katalysatoren zijn Communication Services-sectordynamiek, renteveranderingen en bedrijfsspecifieke winstverrassingen. Monitor macrorisicoscores en analistenramingsherzieningen voor vroege signalen.

Gerelateerde aandelen

Communication Services

Topaandelen in deze sector verkennen

Sector verkennen →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Beleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM

แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub