EA aandelenanalyse
NMS · Communication Services · Electronic Gaming & Multimedia
$209.70
+0.00 (+0.00%)
EA Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
EA Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
EA Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$52.93B
P/E
59.74
Forward P/E
21.72
PEG
1.30
P/B
7.77
EPS
$3.51
Dividendrendement
0.00%
52W bereik
$164.50 – $210.20
Beta
0.64
Volume
48.4M
ROE
16.5%
Winstmarge
13.8%
Omzetgroei
18.9%
Brutomarge
79.9%
EV/EBITDA
30.36
Analystendoel
$205.46
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 59.7x. Forward P/E van 21.7x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 7.77x. EV/EBITDA staat op 30.36x. De marktkapitalisatie bedraagt $52.93B. De omzet groeit met 18.9% op Trailing-basis. De winst expandeert met 97.5%. De winstmarges zijn 13.8%. Het rendement op eigen vermogen is 16.5%. Een bêta van 0.64 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Hold
Doel laag
$168.00
Doel gemiddeld
$205.46
Doel hoog
$210.00
Gebaseerd op 13 analisten
Over EA
Electronic Arts Inc. develops, markets, publishes, and delivers games, content, and services for game consoles, PCs, and mobile phones worldwide. It develops and publishes games and experiences across diverse genres, such as sports, racing, first-person shooter, action, role-playing, and simulation; and live services offerings, including extra content and subscription offerings through its global football and American football franchises, such as EA SPORTS College Football and EA SPORTS Madden NFL, as well as based on its IP comprising The Sims, Apex Legends, and Battlefield. The company markets and sells its games and services through digital distribution and retail channels; and directly to mass market retailers, specialty stores, and distribution arrangements. Electronic Arts Inc. was incorporated in 1982 and is headquartered in Redwood City, California.
EA Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Electronic Arts Inc (EA) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $103.49 met ongeveer 50.6%. Trailing P/E: 59.7x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 13.8% en rendement op eigen vermogen van 16.5%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 18.9% en winstgroei van 97.5%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.64. Consensus: hold.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 59.7x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 18.9%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.64
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Electronic Arts Inc (EA) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $103.49 met ongeveer 50.6%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 59.7x. Forward P/E van 21.7x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 6.7x. Price-to-book is 7.8x. EV/EBITDA staat op 30.4x. De marktkapitalisatie bedraagt $52.93B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 18.9% op Trailing-basis. De winst expandeert met 97.5%. De winstmarges zijn 13.8%. Het rendement op eigen vermogen is 16.5%. Het rendement op activa is 7.2%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.64 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $-532999936.00.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $205.46 impliceert 2.0% dalingrisico. Het doelbereik loopt van $168.00 tot $210.00. 13 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
EA Overgewaardeerd
Electronic Arts Inc (EA) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $103.49 met ongeveer 50.6%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel EA momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van EA op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is EA vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei EA nog steeds?
AnalystWat denken analisten over EA?
DividendBetaalt EA een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor EA kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub