FOX aandelenanalyse
NMS · Communication Services · Entertainment
$56.66
+0.12 (+0.21%)
FOX Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
FOX Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
FOX Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$23.89B
P/E
14.76
Forward P/E
9.86
PEG
—
P/B
2.04
EPS
$3.84
Dividendrendement
1.03%
52W bereik
$44.08 – $68.17
Beta
0.56
Volume
0.2M
ROE
14.3%
Winstmarge
9.8%
Omzetgroei
28.1%
Brutomarge
36.6%
EV/EBITDA
7.03
Analystendoel
—
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 14.8x. Forward P/E van 9.9x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.04x. EV/EBITDA staat op 7.03x. De marktkapitalisatie bedraagt $23.89B. De omzet groeit met 28.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 3.1%. De winstmarges zijn 9.8%. Het rendement op eigen vermogen is 14.3%. Een bêta van 0.56 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
none
Doel laag
$0.00
Doel gemiddeld
$0.00
Doel hoog
$0.00
Gebaseerd op 0 analisten
Over FOX
Fox Corporation operates as a news, sports, and entertainment company in the United States. It operates in two segments, Cable Network Programming and Television. The Cable Network Programming segment produces and licenses news and sports content for distribution through traditional cable television systems, direct broadcast satellite operators, telecommunication companies, virtual multi-channel video programming distributors, and other digital platforms. The Television segment produces, acquires, markets, and distributes programming through the FOX broadcast network; advertising-supported video-on-demand service Tubi; and operates full power broadcast television stations, including duopolies and other digital platforms. This segment also produces content for third parties. It also engages in the consumer finance marketplace; and provision of television and film production services along with office space, studio operation services, and all operations of the facility. Fox Corporation was incorporated in 2018 and is headquartered in New York, New York.
FOX Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OndergewaardeerdGeschikt voor
Value-beleggersLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Fox Corporation (FOX) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $88.04 met ongeveer 55.4%. Trailing P/E: 14.8x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 9.8% en rendement op eigen vermogen van 14.3%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 28.1% en winstgroei van 3.1%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.56. Consensus: none.
Waardering, groei en risico
Waardering
Ondergewaardeerd
P/E 14.8x
De prijs ligt onder onze fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 28.1%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.56
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Fox Corporation (FOX) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $88.04 met ongeveer 55.4%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 14.8x. Forward P/E van 9.9x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 1.4x. Price-to-book is 2.0x. EV/EBITDA staat op 7.0x. De marktkapitalisatie bedraagt $23.89B.
Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 28.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 3.1%. De winstmarges zijn 9.8%. Het rendement op eigen vermogen is 14.3%. Het rendement op activa is 9.5%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.56 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $3.36B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Consensusaanbeveling: none.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De combinatie van onderwaardering en matig risico kan geschikt zijn voor waardegerichte beleggers. Het vrije kasstroomrendement van 6.1% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
FOX Ondergewaardeerd
Fox Corporation (FOX) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $88.04 met ongeveer 55.4%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel FOX momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van FOX op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is FOX vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei FOX nog steeds?
DividendBetaalt FOX een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor FOX kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub