QuantSoar
Communication ServicesQuantSoar-momentopname gegenereerd·Gegevensbron: Yahoo Finance·Marktgegevens kunnen vertraagd zijn
FO

FOXA aandelenanalyse

NMS · Communication Services · Entertainment

$63.37

+0.30 (+0.47%)

OverzichtTechnischRisicoInstitutioneleResultatenOptiesShort interestESG

FOXA Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen

FOXA Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen

FOXA Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel

Belangrijke financiële ratio's

시가총액

$26.72B

P/E 비율

16.50

선행 P/E

10.84

PEG 비율

1.13

P/B 비율

2.29

EPS

$3.84

배당수익률

0.92%

52주 범위

$48.34 – $76.39

베타

0.56

거래량

0.3M

ROE

14.3%

수익률

9.8%

매출 성장

28.1%

매출총이익률

36.6%

EV/EBITDA

7.73

애널리스트 목표가

$76.42

De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 16.5x. Forward P/E van 10.8x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.29x. EV/EBITDA staat op 7.73x. De marktkapitalisatie bedraagt $26.72B. De omzet groeit met 28.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 3.1%. De winstmarges zijn 9.8%. Het rendement op eigen vermogen is 14.3%. Een bêta van 0.56 duidt op defensief profiel.

Analistenconsensus

추천

Buy

최저 목표가

$52.60

평균 목표가

$76.42

최고 목표가

$112.00

18명 애널리스트 기준

FOXA 소개

Fox Corporation operates as a news, sports, and entertainment company in the United States. It operates in two segments, Cable Network Programming and Television. The Cable Network Programming segment produces and licenses news and sports content for distribution through traditional cable television systems, direct broadcast satellite operators, telecommunication companies, virtual multi-channel video programming distributors, and other digital platforms. The Television segment produces, acquires, markets, and distributes programming through the FOX broadcast network; advertising-supported video-on-demand service Tubi; and operates full power broadcast television stations, including duopolies and other digital platforms. This segment also produces content for third parties. It also engages in the consumer finance marketplace; and provision of television and film production services along with office space, studio operation services, and all operations of the facility. Fox Corporation was incorporated in 2018 and is headquartered in New York, New York.

United States10,550 직원웹사이트 ↗

Interactive Brokers에서 FOXA 거래

저비용 글로벌 거래

FOXA Diepgaande Analyse

Conclusie

Oordeel

Ondergewaardeerd

Geschikt voor

Value-beleggers

Let op

Geen waarschuwingen

Niet-nulwaarden

4/5

Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.

Fox Corporation (FOXA) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $92.86 met ongeveer 46.5%. Trailing P/E: 16.5x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 9.8% en rendement op eigen vermogen van 14.3%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 28.1% en winstgroei van 3.1%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.56. Consensus: buy.

Waardering, groei en risico

Waardering

Ondergewaardeerd

P/E 16.5x

De prijs ligt onder onze fair value schatting.

Groei

Uitbreidend

Rev 28.1%

De omzet groeit sneller dan de markt.

Risico

Laag

Beta 0.56

De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.

Waarderingsoverzicht

Fox Corporation (FOXA) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $92.86 met ongeveer 46.5%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 16.5x. Forward P/E van 10.8x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 1.6x. Price-to-book is 2.3x. EV/EBITDA staat op 7.7x. De marktkapitalisatie bedraagt $26.72B.

Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.

Groei & winstgevendheid

De omzet groeit met 28.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 3.1%. De winstmarges zijn 9.8%. Het rendement op eigen vermogen is 14.3%. Het rendement op activa is 9.5%.

Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.

Risicoprofiel

Een bêta van 0.56 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $3.36B.

Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.

Analystcontext

Het consensusdoelwit van $76.42 impliceert 20.6% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $52.60 tot $112.00. 18 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.

Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.

Beleggerspassendheid

De combinatie van onderwaardering en matig risico kan geschikt zijn voor waardegerichte beleggers. Het vrije kasstroomrendement van 5.5% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.

Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.

Datamethodologie & Bronnen

Marktdata (Feiten)

  • Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
  • P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
  • Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
  • Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)

QuantSoar-model (afgeleid)

  • Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
  • Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
  • Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
  • Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.

Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.

FOXA Ondergewaardeerd

Fox Corporation (FOXA) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $92.86 met ongeveer 46.5%.

Veelgestelde vragen

WaarderingIs het aandeel FOXA momenteel overgewaardeerd?
Onze multi-model fair value schatting van $92.86 suggereert dat FOXA bij de huidige prijs van $63.37 mogelijk ongeveer 46.5% ondergewaardeerd is.
WaarderingWat is de fair value van FOXA op basis van huidige fundamentals?
Onze fair value schatting voor FOXA is $92.86, afgeleid van DCF, dividenddiscontering en relatieve waarderingsmultiples. De schatting gaat uit van een disconteringsvoet van 9.0% en een terminale groei van 2.5%.
RisicoHoe riskant is FOXA vergeleken met andere aandelen?
Risicoprofiel van FOXA: een bêta van 0.56 duidt op een defensief profiel. Beleggers moeten de macro-exposure afwegen tegen hun eigen risicotolerantie.
GroeiGroei FOXA nog steeds?
De nieuwste cijfers tonen omzetgroei van 28.1% en winstgroei van 3.1%. De winstmarges zijn 9.8%.
AnalystWat denken analisten over FOXA?
Het analistenconsensusdoel is $76.42, wat een upside-potentieel van 20.6% impliceert. Het consensusadvies is "buy".
DividendBetaalt FOXA een dividend?
Ja. FOXA biedt momenteel een dividendrendement van 0.9%.
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor FOXA kunnen veranderen?
Belangrijke katalysatoren zijn Communication Services-sectordynamiek, renteveranderingen en bedrijfsspecifieke winstverrassingen. Monitor macrorisicoscores en analistenramingsherzieningen voor vroege signalen.

Gerelateerde aandelen

Communication Services

Topaandelen in deze sector verkennen

Sector verkennen →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Beleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM

데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.