LMT aandelenanalyse
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
$519.56
-4.14 (-0.79%)
LMT Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
LMT Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
LMT Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$119.91B
P/E
19.16
Forward P/E
15.86
PEG
0.98
P/B
13.63
EPS
$27.12
Dividendrendement
2.66%
52W bereik
$437.25 – $692.00
Beta
0.10
Volume
1.1M
ROE
89.2%
Winstmarge
8.2%
Omzetgroei
10.5%
Brutomarge
11.8%
EV/EBITDA
14.12
Analystendoel
$637.84
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 19.2x. Forward P/E van 15.9x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 13.63x. EV/EBITDA staat op 14.12x. De marktkapitalisatie bedraagt $119.91B. De omzet groeit met 10.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 443.8%. De winstmarges zijn 8.2%. Het rendement op eigen vermogen is 89.2%. Een bêta van 0.10 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$503.00
Doel gemiddeld
$637.84
Doel hoog
$756.00
Gebaseerd op 19 analisten
Over LMT
Lockheed Martin Corporation, an aerospace and defense company, engages in the research, design, development, manufacture, integration, and sustainment of technology systems, products, and services in the United States, Europe, Asia, the Middle East, and internationally. The company operates through four segments: Aeronautics; Missiles and Fire Control (MFC); Rotary and Mission Systems (RMS); and Space. The Aeronautics segment offers combat and air mobility aircraft, unmanned air vehicles, and related technologies. The MFC segment provides air and missile defense systems; tactical missiles and precision strike weapon systems; logistics; fire control systems; mission operations support, readiness, engineering support, and integration services; and ground vehicles. The RMS segment offers military and commercial helicopters, surface ships, sea- and land-based missile defense systems, radar and laser systems, sea- and air-based mission and combat systems, command and control mission solutions, cyber solutions, simulation and training solutions, and services and support for surface ships. The Space segment provides satellites; space transportation systems; strategic, advanced strike, and defensive systems; and classified systems and services in support of national security systems. This segment also provides network-enabled situational awareness; and integrates space and ground global systems to help its customers gather, analyze, and securely distribute critical intelligence data. It primarily serves the U.S. government and international customers, as well as foreign military sales contracted through the U.S. government. The company was formerly known as The Lockheed Corporation and changed its name to Lockheed Martin Corporation in March 1995. Lockheed Martin Corporation was founded in 1912 and is based in Bethesda, Maryland.
LMT Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Lockheed Martin Corporation (LMT) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $352.67 met ongeveer 32.1%. Trailing P/E: 19.2x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 8.2% en rendement op eigen vermogen van 89.2%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 10.5% en winstgroei van 443.8%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.10. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 19.2x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 10.5%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.10
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Lockheed Martin Corporation (LMT) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $352.67 met ongeveer 32.1%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 19.2x. Forward P/E van 15.9x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 1.6x. Price-to-book is 13.6x. EV/EBITDA staat op 14.1x. De marktkapitalisatie bedraagt $119.91B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 10.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 443.8%. De winstmarges zijn 8.2%. Het rendement op eigen vermogen is 89.2%. Het rendement op activa is 8.6%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.10 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $16.75B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $637.84 impliceert 22.8% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $503.00 tot $756.00. 19 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 5.8% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
LMT Overgewaardeerd
Lockheed Martin Corporation (LMT) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $352.67 met ongeveer 32.1%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel LMT momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van LMT op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is LMT vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei LMT nog steeds?
AnalystWat denken analisten over LMT?
DividendBetaalt LMT een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor LMT kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
BA
Aandeel in sector Industrials
Analyse bekijken →RTX
Aandeel in sector Industrials
Analyse bekijken →GD
Aandeel in sector Industrials
Analyse bekijken →LMT vs BA
Vergelijking van waardering, risico en groei
Vergelijken →LMT vs RTX
Vergelijking van waardering, risico en groei
Vergelijken →Industrials
Topaandelen in deze sector verkennen
Sector verkennen →
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub