GD aandelenanalyse
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
$336.89
+0.17 (+0.05%)
GD Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
GD Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
GD Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$91.15B
P/E
20.54
Forward P/E
18.12
PEG
2.08
P/B
3.39
EPS
$16.40
Dividendrendement
1.89%
52W bereik
$306.77 – $400.00
Beta
0.32
Volume
0.1M
ROE
17.8%
Winstmarge
8.2%
Omzetgroei
8.1%
Brutomarge
15.4%
EV/EBITDA
14.49
Analystendoel
$421.64
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 20.5x. Forward P/E van 18.1x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 3.39x. EV/EBITDA staat op 14.49x. De marktkapitalisatie bedraagt $91.15B. De omzet groeit met 8.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 13.4%. De winstmarges zijn 8.2%. Het rendement op eigen vermogen is 17.8%. Een bêta van 0.32 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$319.00
Doel gemiddeld
$421.64
Doel hoog
$465.00
Gebaseerd op 21 analisten
Over GD
General Dynamics Corporation operates as an aerospace and defense company worldwide. It operates through four segments: Aerospace, Marine Systems, Combat Systems, and Technologies. The Aerospace segment produces and sells business jets; and offers aircraft maintenance and repair, management, aircraft-on-ground support, customer support and custom completion services, modifications, upgrades, and lifecycle sustainment support services. The Marine Systems segment designs and builds nuclear-powered submarines, surface combatants, and auxiliary ships for the United States Navy and Jones Act ships for commercial customers, as well as provides maintenance, modernization, and lifecycle support services for navy ships; offers and program management, planning, engineering, and design support services for submarine construction programs. The Combat Systems segment manufactures land combat solutions, such as wheeled and tracked combat vehicles, Stryker wheeled combat vehicles, piranha vehicles, weapons systems, energetics and munitions, mobile bridge systems with payloads, tactical vehicles, main battle tanks, and armored vehicles; and offers modernization programs, support and sustainment services, and development programs. The Technologies segment provides information technology solutions and mission support services; mobile communication, computers, and command-and-control mission systems; intelligence, surveillance, and reconnaissance solutions to military, intelligence, and federal civilian customers; cloud services, cybersecurity, network modernization, artificial intelligence; machine learning; application development, high-performance computing, and 5G and advanced communications services; and unmanned undersea vehicle manufacturing and assembly services. The company was founded in 1899 and is headquartered in Reston, Virginia.
GD Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
General Dynamics Corporation (GD) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $240.08 met ongeveer 28.7%. Trailing P/E: 20.5x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 8.2% en rendement op eigen vermogen van 17.8%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 8.1% en winstgroei van 13.4%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.32. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 20.5x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 8.1%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.32
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
General Dynamics Corporation (GD) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $240.08 met ongeveer 28.7%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 20.5x. Forward P/E van 18.1x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 1.7x. Price-to-book is 3.4x. EV/EBITDA staat op 14.5x. De marktkapitalisatie bedraagt $91.15B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 8.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 13.4%. De winstmarges zijn 8.2%. Het rendement op eigen vermogen is 17.8%. Het rendement op activa is 6.1%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.32 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $5.15B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $421.64 impliceert 25.2% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $319.00 tot $465.00. 21 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
GD Overgewaardeerd
General Dynamics Corporation (GD) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $240.08 met ongeveer 28.7%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel GD momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van GD op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is GD vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei GD nog steeds?
AnalystWat denken analisten over GD?
DividendBetaalt GD een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor GD kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub