QuantSoar
IndustrialsQuantSoar-momentopname gegenereerd·Gegevensbron: Yahoo Finance·Marktgegevens kunnen vertraagd zijn
AO

A.O. Smith (AOS) aandelenanalyse

NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery

$58.09

-0.56 (-0.95%)

OverzichtTechnischRisicoInstitutioneleResultatenOptiesShort interestESG

AOS Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen

AOS Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen

AOS Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel

Belangrijke financiële ratio's

시가총액

$7.89B

P/E 비율

16.18

선행 P/E

14.22

PEG 비율

1.39

P/B 비율

4.29

EPS

$3.59

배당수익률

2.46%

52주 범위

$54.16 – $81.87

베타

1.15

거래량

0.3M

ROE

27.1%

수익률

13.1%

매출 성장

-0.7%

매출총이익률

38.6%

EV/EBITDA

10.80

애널리스트 목표가

$69.91

De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 16.2x. Forward P/E van 14.2x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 4.29x. EV/EBITDA staat op 10.80x. De marktkapitalisatie bedraagt $7.89B. De omzet krimpt met -0.7% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -15.0%. De winstmarges zijn 13.1%. Het rendement op eigen vermogen is 27.1%. Een bêta van 1.15 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.

Analistenconsensus

추천

Hold

최저 목표가

$59.00

평균 목표가

$69.91

최고 목표가

$84.00

11명 애널리스트 기준

A.O. Smith 소개

A. O. Smith Corporation manufactures and markets residential and commercial gas and electric water heaters, boilers, heat pumps, tanks, and water treatment products in North America, China, Europe, and India. The company offers water heaters for residences, restaurants, hotels, office buildings, laundries, car washes, and small businesses; boilers for hospitals, schools, hotels, homes, apartments, and condominiums, and other large commercial buildings; and water treatment products comprising point-of-entry water softeners, well water solutions, and whole-home water filtration products, and point-of-use carbon and reverse osmosis products for residences, restaurants, hotels, and offices. It also provides commercial water treatment and filtration products; expansion tanks, commercial solar water heating systems, swimming pool and spa heaters, and related products and parts; and electric wall-hung, gas tankless, combi-boiler, and heat pump and solar water heaters. The company offers its products under the A. O. Smith, State, Lochinvar, Hague, Water-Right, Master Water, Atlantic Filter, Impact, and Water Tec brands. It distributes its products through independent wholesale plumbing distributors, as well as to retail channels consisting of hardware and home center chains, and manufacturer representative firms, as well as offers Aquasana branded products directly to consumers through e-commerce channels; and A. O. Smith branded water treatment products through dealer network and Amazon. A. O. Smith Corporation was founded in 1874 and is headquartered in Milwaukee, Wisconsin.

United States11,500 직원웹사이트 ↗

Interactive Brokers에서 AOS 거래

저비용 글로벌 거래

AOS Diepgaande Analyse

Conclusie

Oordeel

Overgewaardeerd

Geschikt voor

Algemene belegger

Let op

Premium waardering, Inkomstenkrimp, Winstdaling

Niet-nulwaarden

4/5

Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.

A. O. Smith Corporation (AOS) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $49.10 met ongeveer 15.5%. Trailing P/E: 16.2x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 13.1% en rendement op eigen vermogen van 27.1%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van -0.7% en winstgroei van -15.0%. Risicoprofiel: bêta van 1.15. Consensus: hold.

Waardering, groei en risico

Waardering

Overgewaardeerd

P/E 16.2x

De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.

Groei

Stabiel

Rev -0.7%

De omzet beweegt zijwaarts.

Waarderingsoverzicht

A. O. Smith Corporation (AOS) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $49.10 met ongeveer 15.5%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 16.2x. Forward P/E van 14.2x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 2.1x. Price-to-book is 4.3x. EV/EBITDA staat op 10.8x. De marktkapitalisatie bedraagt $7.89B.

Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.

Groei & winstgevendheid

De omzet krimpt met -0.7% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -15.0%. De winstmarges zijn 13.1%. Het rendement op eigen vermogen is 27.1%. Het rendement op activa is 12.5%.

Waarom het belangrijk is: Dalende omzet kan signaleren dat marktaandeel verloren gaat of dat de sector tegenwind heeft.

Risicoprofiel

Een bêta van 1.15 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $495.90M.

Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.

Analystcontext

Het consensusdoelwit van $69.91 impliceert 20.3% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $59.00 tot $84.00. 11 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.

Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.

Beleggerspassendheid

Het vrije kasstroomrendement van 6.9% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.

Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.

Datamethodologie & Bronnen

Marktdata (Feiten)

  • Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
  • P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
  • Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
  • Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)

QuantSoar-model (afgeleid)

  • Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
  • Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
  • Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
  • Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.

Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.

AOS Overgewaardeerd

A. O. Smith Corporation (AOS) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $49.10 met ongeveer 15.5%.

Veelgestelde vragen

WaarderingIs het aandeel AOS momenteel overgewaardeerd?
Op basis van onze DCF- en relatieve waarderingsmodellen lijkt AOS ongeveer 15.5% boven de fair value te handelen. Dit suggereert dat de markt mogelijk verhoogde groeiverwachtingen of sentimentpremies inprijst.
WaarderingWat is de fair value van AOS op basis van huidige fundamentals?
Onze fair value schatting voor AOS is $49.10, afgeleid van DCF, dividenddiscontering en relatieve waarderingsmultiples. De schatting gaat uit van een disconteringsvoet van 9.0% en een terminale groei van 2.5%.
RisicoHoe riskant is AOS vergeleken met andere aandelen?
Risicoprofiel van AOS: een bêta van 1.15 ligt dicht bij het marktgemiddelde. Beleggers moeten de macro-exposure afwegen tegen hun eigen risicotolerantie.
GroeiGroei AOS nog steeds?
De nieuwste cijfers tonen omzetkrimp van 0.7% en winkrimp van 15.0%. De winstmarges zijn 13.1%.
AnalystWat denken analisten over AOS?
Het analistenconsensusdoel is $69.91, wat een upside-potentieel van 20.3% impliceert. Het consensusadvies is "hold".
DividendBetaalt AOS een dividend?
Ja. AOS biedt momenteel een dividendrendement van 2.5%.
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor AOS kunnen veranderen?
Belangrijke katalysatoren zijn Industrials-sectordynamiek, renteveranderingen en bedrijfsspecifieke winstverrassingen. Monitor macrorisicoscores en analistenramingsherzieningen voor vroege signalen.

Gerelateerde aandelen

Industrials

Topaandelen in deze sector verkennen

Sector verkennen →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Beleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM

데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.