RTX aandelenanalyse
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
$188.38
-1.01 (-0.54%)
RTX Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
RTX Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
RTX Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$253.90B
P/E
33.17
Forward P/E
23.99
PEG
2.20
P/B
3.83
EPS
$5.68
Dividendrendement
1.54%
52W bereik
$155.64 – $226.88
Beta
0.29
Volume
0.7M
ROE
12.3%
Winstmarge
8.3%
Omzetgroei
14.5%
Brutomarge
20.3%
EV/EBITDA
18.09
Analystendoel
$234.41
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 33.2x. Forward P/E van 24.0x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 3.83x. EV/EBITDA staat op 18.09x. De marktkapitalisatie bedraagt $253.90B. De omzet groeit met 14.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 28.7%. De winstmarges zijn 8.3%. Het rendement op eigen vermogen is 12.3%. Een bêta van 0.29 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$200.00
Doel gemiddeld
$234.41
Doel hoog
$265.00
Gebaseerd op 22 analisten
Over RTX
RTX Corporation, an aerospace and defense company, provides systems and services for commercial, military, and government customers worldwide. It operates through three segments: Collins Aerospace (Collins), Pratt & Whitney, and Raytheon. The Collins segment offers aerospace and defense products, and aftermarket services for civil and military aircraft manufacturers and commercial airlines, as well as regional, business, and general aviation, defense, and commercial space operations. This segment designs, manufactures, and supplies electric power generation and management and distribution, environmental control, flight control, air data and aircraft sensing, engine control, and engine nacelle systems, as well as engine components; cabin interiors, including seating, oxygen, food and beverage preparation, storage and galley, lavatory, and wastewater management systems; connected aviation solutions and services; and systems solutions for connected battlespace, test and training range systems, crew escape systems, and simulation and training. It also provides spare parts, overhaul and repair, engineering and technical support, training and fleet management solutions, and asset and information management services. The Pratt & Whitney segment supplies aircraft engines for commercial, military, business jet, and general aviation customers; and produces, sells, and services military and commercial auxiliary power units, as well as offers fleet management and aftermarket maintenance, repair, and overhaul services. The Raytheon segment provides defensive and offensive threat detection, tracking, and mitigation capabilities for government and commercial customers. This segment offers sensors, mission orchestration and satellite control products, and software. The company was formerly known as Raytheon Technologies Corporation and changed its name to RTX Corporation in July 2023. RTX Corporation was incorporated in 1934 and is headquartered in Arlington, Virginia.
RTX Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
RTX Corporation (RTX) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $76.78 met ongeveer 59.2%. Trailing P/E: 33.2x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 8.3% en rendement op eigen vermogen van 12.3%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 14.5% en winstgroei van 28.7%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.29. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 33.2x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 14.5%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.29
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
RTX Corporation (RTX) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $76.78 met ongeveer 59.2%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 33.2x. Forward P/E van 24.0x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 2.7x. Price-to-book is 3.8x. EV/EBITDA staat op 18.1x. De marktkapitalisatie bedraagt $253.90B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 14.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 28.7%. De winstmarges zijn 8.3%. Het rendement op eigen vermogen is 12.3%. Het rendement op activa is 4.2%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.29 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $30.55B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $234.41 impliceert 24.4% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $200.00 tot $265.00. 22 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
RTX Overgewaardeerd
RTX Corporation (RTX) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $76.78 met ongeveer 59.2%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel RTX momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van RTX op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is RTX vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei RTX nog steeds?
AnalystWat denken analisten over RTX?
DividendBetaalt RTX een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor RTX kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub