Home Depot (HD) aandelenanalyse
NYQ · Consumer Cyclical · Home Improvement Retail
$293.17
-0.03 (-0.01%)
HD Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
HD Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
HD Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
시가총액
$292.49B
P/E 비율
20.53
선행 P/E
18.29
PEG 비율
2.47
P/B 비율
17.61
EPS
$14.28
배당수익률
3.18%
52주 범위
$289.10 – $410.95
베타
0.95
거래량
0.8M
ROE
104.3%
수익률
8.4%
매출 성장
5.7%
매출총이익률
32.8%
EV/EBITDA
14.35
애널리스트 목표가
$377.19
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 20.5x. Forward P/E van 18.3x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 17.61x. EV/EBITDA staat op 14.35x. De marktkapitalisatie bedraagt $292.49B. De omzet groeit met 5.7% op Trailing-basis. De winst expandeert met 4.6%. De winstmarges zijn 8.4%. Het rendement op eigen vermogen is 104.3%. Een bêta van 0.95 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
추천
Buy
최저 목표가
$310.00
평균 목표가
$377.19
최고 목표가
$425.00
32명 애널리스트 기준
Home Depot 소개
The Home Depot, Inc. operates as a home improvement retailer in the United States and internationally. It sells various building materials, home improvement products, lawn and garden products, and décor products, as well as facilities maintenance, repair, and operations products. The company also offers installation services for flooring, water heaters, baths, garage doors, cabinets, cabinet makeovers, countertops, sheds, furnaces and central air systems, windows, and window coverings. In addition, it provides tool and equipment rental services. The company serves consumers, such as do-it-yourself homeowners and do-it-for-me customers; and professional renovators/remodelers, general contractors, homebuilders, maintenance professionals, handymen, property managers, building service contractors and specialty tradespeople, such as electricians, landscapers, insulation installers, plumbers, painters, pool contractors, roofers, and wallboard and ceiling installers. It sells its products through websites and its mobile applications, including homedepot.com; homedepot.ca and homedepot.com.mx; blinds.com, justblinds.com, and americanblinds.com for custom window coverings; constructionresourcesusa.com or design-oriented surfaces, appliances, and architectural specialty products; thecompanystore.com, an online site for textiles and décor products; hdsupply.com for maintenance, repair, and operations products and related services; and srsdistribution.com, heritagelandscapesupplygroup.com, heritagepoolsupplygroup.com, and gms.com for roofing and building materials, landscape, and pool products; and The Home Depot stores. The Home Depot, Inc. was incorporated in 1978 and is headquartered in Atlanta, Georgia.
HD Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
The Home Depot, Inc. (HD) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $229.92 met ongeveer 21.6%. Trailing P/E: 20.5x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 8.4% en rendement op eigen vermogen van 104.3%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 5.7% en winstgroei van 4.6%. Risicoprofiel: bêta van 0.95. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 20.5x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 5.7%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
The Home Depot, Inc. (HD) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $229.92 met ongeveer 21.6%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 20.5x. Forward P/E van 18.3x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 1.7x. Price-to-book is 17.6x. EV/EBITDA staat op 14.3x. De marktkapitalisatie bedraagt $292.49B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 5.7% op Trailing-basis. De winst expandeert met 4.6%. De winstmarges zijn 8.4%. Het rendement op eigen vermogen is 104.3%. Het rendement op activa is 12.1%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.95 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $61.10B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $377.19 impliceert 28.7% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $310.00 tot $425.00. 32 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
HD Overgewaardeerd
The Home Depot, Inc. (HD) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $229.92 met ongeveer 21.6%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel HD momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van HD op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is HD vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei HD nog steeds?
AnalystWat denken analisten over HD?
DividendBetaalt HD een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor HD kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
LOW
Aandeel in sector Consumer Cyclical
Analyse bekijken →TSCO
Aandeel in sector Consumer Cyclical
Analyse bekijken →FND
Aandeel in sector Consumer Cyclical
Analyse bekijken →HD vs LOW
Vergelijking van waardering, risico en groei
Vergelijken →HD vs TSCO
Vergelijking van waardering, risico en groei
Vergelijken →Consumer Cyclical
Topaandelen in deze sector verkennen
Sector verkennen →
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.