FND aandelenanalyse
NYQ · Consumer Cyclical · Home Improvement Retail
$45.91
-1.15 (-2.43%)
FND Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
FND Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
FND Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$4.89B
P/E
21.46
Forward P/E
20.83
PEG
—
P/B
1.97
EPS
$2.14
Dividendrendement
—
52W bereik
$42.64 – $77.46
Beta
1.55
Volume
0.5M
ROE
9.7%
Winstmarge
4.9%
Omzetgroei
3.0%
Brutomarge
45.0%
EV/EBITDA
13.68
Analystendoel
$58.59
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 21.5x. Forward P/E van 20.8x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 1.97x. EV/EBITDA staat op 13.68x. De marktkapitalisatie bedraagt $4.89B. De omzet groeit met 3.0% op Trailing-basis. De winst expandeert met 53.4%. De winstmarges zijn 4.9%. Het rendement op eigen vermogen is 9.7%. Een bêta van 1.55 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Hold
Doel laag
$38.00
Doel gemiddeld
$58.59
Doel hoog
$75.00
Gebaseerd op 22 analisten
Over FND
Floor & Decor Holdings, Inc., together with its subsidiaries, operates as a multi-channel specialty retailer of hard surface flooring and related accessories, and commercial surfaces seller in the United States. The company offers wood-based laminate flooring, vinyl, and engineered/composite rigid core vinyl; porcelain and ceramic tile, porcelain mosaics and tile slabs; grout, mortar, backer board, tools, adhesives, underlayments, moldings, and stair treads; and decorative tiles and mosaics, such as natural stone, porcelain, ceramic, glass, wall tile, and decorative trims. The company also provides solid prefinished and unfinished hardwood, engineered hardwood, bamboo, and wood countertops; marble, limestone, travertine, slate, ledger; and vanities, shower doors, bath accessories, faucets, sinks, custom countertops, bathroom mirrors, bathroom lighting, and kitchen cabinets. It sells products through its warehouse-format stores and five small-format design studios, as well as through Website, FloorandDecor.com. The company serves professional installers, commercial businesses, and homeowners. The company was formerly known as FDO Holdings, Inc. and changed its name to Floor & Decor Holdings, Inc. in April 2017. Floor & Decor Holdings, Inc. was founded in 2000 and is headquartered in Atlanta, Georgia.
FND Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Beleggers met hoge risicotolerantieLet op
Hoge volatiliteitNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $47.50 met ongeveer 3.5%. Trailing P/E: 21.5x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 4.9% en rendement op eigen vermogen van 9.7%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 3.0% en winstgroei van 53.4%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 1.55. Consensus: hold.
Waardering, groei en risico
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 21.5x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Stabiel
Rev 3.0%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Verhoogd
Beta 1.55
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $47.50 met ongeveer 3.5%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 21.5x. Forward P/E van 20.8x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 1.0x. Price-to-book is 2.0x. EV/EBITDA staat op 13.7x. De marktkapitalisatie bedraagt $4.89B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 3.0% op Trailing-basis. De winst expandeert met 53.4%. De winstmarges zijn 4.9%. Het rendement op eigen vermogen is 9.7%. Het rendement op activa is 2.7%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.55 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $1.69B.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $58.59 impliceert 27.6% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $38.00 tot $75.00. 22 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
FND Redelijk gewaardeerd
Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $47.50 met ongeveer 3.5%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel FND momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van FND op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is FND vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei FND nog steeds?
AnalystWat denken analisten over FND?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor FND kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub