TSCO aandelenanalyse
NMS · Consumer Cyclical · Specialty Retail
$32.03
-0.24 (-0.73%)
TSCO Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
TSCO Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
TSCO Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Market Cap
$16.69B
P/E Ratio
16.68
Forward P/E
15.64
PEG Ratio
2.03
P/B Ratio
6.38
EPS
$1.92
Dividend Yield
2.97%
52W Range
$28.36 – $58.21
Beta
0.47
Volume
2.6M
ROE
39.5%
Profit Margin
6.4%
Revenue Growth
2.3%
Gross Margin
36.5%
EV/EBITDA
11.97
Analyst Target
$35.48
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 16.7x. Forward P/E van 15.6x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 6.38x. EV/EBITDA staat op 11.97x. De marktkapitalisatie bedraagt $16.69B. De omzet groeit met 2.3% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -15.0%. De winstmarges zijn 6.4%. Het rendement op eigen vermogen is 39.5%. Een bêta van 0.47 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Recommendation
Buy
Low Target
$28.00
Mean Target
$35.48
High Target
$42.00
Based on 27 analysts
About TSCO
Tractor Supply Company operates as a rural lifestyle retailer in the United States. The company provides various merchandise, including livestock and equine feed and equipment, poultry, fencing, and sprayers and chemicals; companion animal products, such as food, treats, and equipment for dogs, cats, and other small animals, as well as dog wellness products; seasonal and recreation products comprising tractors and riders, lawn and garden, bird feeding, power equipment, and other recreational products; truck, tool, and hardware products, such as truck accessories, trailers, generators, lubricants, batteries, and hardware and tools; and clothing, gift, and décor products consist of clothing, footwear, toys, snacks, and decorative merchandise. It offers its products under the 4health, Paws & Claws, American Farmworks, Producer's Pride, Bit & Bridle, Red Shed, Blue Mountain, Redstone, C.E. Schmidt, Retriever, Country Lane, Ridgecut, Countyline, Royal Wing, Country Tuff, Strive, Dumor, Traveller, Farm Table, Treeline, Groundwork, TSC Tractor Supply Co, Huskee, Untamed, JobSmart, and Impeckable brand names. The company operates its retail stores under the Tractor Supply Company, Petsense by Tractor Supply, and Orscheln Farm and Home names; and operates websites under the TractorSupply.com and Petsense.com names. It sells its products to recreational farmers, ranchers, and others. Tractor Supply Company was founded in 1938 and is based in Brentwood, Tennessee.
TSCO Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waardering, WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Tractor Supply Company (TSCO) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $24.23 met ongeveer 24.4%. Trailing P/E: 16.7x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 6.4% en rendement op eigen vermogen van 39.5%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 2.3% en winstgroei van -15.0%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.47. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 16.7x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Stabiel
Rev 2.3%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Laag
Beta 0.47
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Tractor Supply Company (TSCO) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $24.23 met ongeveer 24.4%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 16.7x. Forward P/E van 15.6x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 1.1x. Price-to-book is 6.4x. EV/EBITDA staat op 12.0x. De marktkapitalisatie bedraagt $16.69B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 2.3% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -15.0%. De winstmarges zijn 6.4%. Het rendement op eigen vermogen is 39.5%. Het rendement op activa is 7.8%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.47 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $6.31B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $35.48 impliceert 10.8% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $28.00 tot $42.00. 27 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
TSCO Overgewaardeerd
Tractor Supply Company (TSCO) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $24.23 met ongeveer 24.4%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel TSCO momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van TSCO op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is TSCO vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei TSCO nog steeds?
AnalystWat denken analisten over TSCO?
DividendBetaalt TSCO een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor TSCO kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub