Analyse de Home Depot (HD)
NYQ · Consumer Cyclical · Home Improvement Retail
$293.17
-0.03 (-0.01%)
Graphique de prix HD et signaux de trading
Aperçu de HD — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de HD, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Marktkapitalisierung
$292.49B
P/E
20.53
Forward P/E
18.29
PEG
2.47
P/B
17.61
EPS
$14.28
Dividendenrendite
3.18%
52W Spanne
$289.10 – $410.95
Beta
0.95
Volumen
0.8M
ROE
104.3%
Gewinnmarge
8.4%
Umsatzwachstum
5.7%
Bruttomarge
32.8%
EV/EBITDA
14.35
Analystenziel
$377.19
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 20.5x. Forward P/E de 18.3x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 17.61x. L'EV/EBITDA se situe à 14.35x. La capitalisation boursière est de $292.49B. Les revenus croissent de 5.7% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 4.6%. Les marges bénéficiaires sont de 8.4%. La rentabilité des fonds propres est de 104.3%. Un bêta de 0.95 indique volatilité proche de la moyenne du marché.
Consensus des analystes
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$310.00
Ziel Mittel
$377.19
Ziel hoch
$425.00
Basierend auf 32 Analysten
Über Home Depot
The Home Depot, Inc. operates as a home improvement retailer in the United States and internationally. It sells various building materials, home improvement products, lawn and garden products, and décor products, as well as facilities maintenance, repair, and operations products. The company also offers installation services for flooring, water heaters, baths, garage doors, cabinets, cabinet makeovers, countertops, sheds, furnaces and central air systems, windows, and window coverings. In addition, it provides tool and equipment rental services. The company serves consumers, such as do-it-yourself homeowners and do-it-for-me customers; and professional renovators/remodelers, general contractors, homebuilders, maintenance professionals, handymen, property managers, building service contractors and specialty tradespeople, such as electricians, landscapers, insulation installers, plumbers, painters, pool contractors, roofers, and wallboard and ceiling installers. It sells its products through websites and its mobile applications, including homedepot.com; homedepot.ca and homedepot.com.mx; blinds.com, justblinds.com, and americanblinds.com for custom window coverings; constructionresourcesusa.com or design-oriented surfaces, appliances, and architectural specialty products; thecompanystore.com, an online site for textiles and décor products; hdsupply.com for maintenance, repair, and operations products and related services; and srsdistribution.com, heritagelandscapesupplygroup.com, heritagepoolsupplygroup.com, and gms.com for roofing and building materials, landscape, and pool products; and The Home Depot stores. The Home Depot, Inc. was incorporated in 1978 and is headquartered in Atlanta, Georgia.
Analyse approfondie de HD
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Valorisation premiumValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
The Home Depot, Inc. (HD) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $229.92 d'environ 21.6%. Trailing P/E: 20.5x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 8.4% et rentabilité des fonds propres de 104.3%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 5.7% et croissance des bénéfices de 4.6%. Profil de risque : bêta de 0.95. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
P/E 20.5x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 5.7%
Les revenus dépassent le marché.
Aperçu de la valorisation
The Home Depot, Inc. (HD) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $229.92 d'environ 21.6%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 20.5x. Forward P/E de 18.3x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 1.7x. Le price-to-book est de 17.6x. L'EV/EBITDA se situe à 14.3x. La capitalisation boursière est de $292.49B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 5.7% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 4.6%. Les marges bénéficiaires sont de 8.4%. La rentabilité des fonds propres est de 104.3%. La rentabilité des actifs est de 12.1%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.95 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $61.10B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $377.19 implique un 28.7% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $310.00 à $425.00. 32 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
HD Surévalué
The Home Depot, Inc. (HD) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $229.92 d'environ 21.6%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action HD est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de HD sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de HD comparé à d'autres actions ?
CroissanceHD continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de HD ?
DividendeHD paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de HD ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub