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TS

Analyse de TSCO

NMS · Consumer Cyclical · Specialty Retail

$32.03

-0.24 (-0.73%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix TSCO et signaux de trading

Aperçu de TSCO — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de TSCO, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$16.69B

P/E

16.68

Forward P/E

15.64

PEG

2.03

P/B

6.38

EPS

$1.92

Rendement dividende

2.97%

52 sem.

$28.36 – $58.21

Beta

0.47

Volume

2.6M

ROE

39.5%

Marge bénéficiaire

6.4%

Croissance CA

2.3%

Marge brute

36.5%

EV/EBITDA

11.97

Objectif analystes

$35.48

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 16.7x. Forward P/E de 15.6x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 6.38x. L'EV/EBITDA se situe à 11.97x. La capitalisation boursière est de $16.69B. Les revenus croissent de 2.3% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -15.0%. Les marges bénéficiaires sont de 6.4%. La rentabilité des fonds propres est de 39.5%. Un bêta de 0.47 indique profil défensif.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$28.00

Objectif moyen

$35.48

Objectif haut

$42.00

Basé sur 27 analystes

À propos de TSCO

Tractor Supply Company operates as a rural lifestyle retailer in the United States. The company provides various merchandise, including livestock and equine feed and equipment, poultry, fencing, and sprayers and chemicals; companion animal products, such as food, treats, and equipment for dogs, cats, and other small animals, as well as dog wellness products; seasonal and recreation products comprising tractors and riders, lawn and garden, bird feeding, power equipment, and other recreational products; truck, tool, and hardware products, such as truck accessories, trailers, generators, lubricants, batteries, and hardware and tools; and clothing, gift, and décor products consist of clothing, footwear, toys, snacks, and decorative merchandise. It offers its products under the 4health, Paws & Claws, American Farmworks, Producer's Pride, Bit & Bridle, Red Shed, Blue Mountain, Redstone, C.E. Schmidt, Retriever, Country Lane, Ridgecut, Countyline, Royal Wing, Country Tuff, Strive, Dumor, Traveller, Farm Table, Treeline, Groundwork, TSC Tractor Supply Co, Huskee, Untamed, JobSmart, and Impeckable brand names. The company operates its retail stores under the Tractor Supply Company, Petsense by Tractor Supply, and Orscheln Farm and Home names; and operates websites under the TractorSupply.com and Petsense.com names. It sells its products to recreational farmers, ranchers, and others. Tractor Supply Company was founded in 1938 and is based in Brentwood, Tennessee.

United States54,000 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de TSCO

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium, Baisse des bénéfices

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Tractor Supply Company (TSCO) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $24.23 d'environ 24.4%. Trailing P/E: 16.7x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 6.4% et rentabilité des fonds propres de 39.5%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 2.3% et croissance des bénéfices de -15.0%. Profil de risque : bêta défensif de 0.47. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 16.7x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

Stable

Rev 2.3%

Les revenus évoluent latéralement.

Risque

Faible

Beta 0.47

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

Tractor Supply Company (TSCO) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $24.23 d'environ 24.4%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 16.7x. Forward P/E de 15.6x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 1.1x. Le price-to-book est de 6.4x. L'EV/EBITDA se situe à 12.0x. La capitalisation boursière est de $16.69B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 2.3% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -15.0%. Les marges bénéficiaires sont de 6.4%. La rentabilité des fonds propres est de 39.5%. La rentabilité des actifs est de 7.8%.

Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.

Profil de risque

Un bêta de 0.47 indique profil défensif. La position de dette nette est de $6.31B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $35.48 implique un 10.8% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $28.00 à $42.00. 27 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

TSCO Surévalué

Tractor Supply Company (TSCO) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $24.23 d'environ 24.4%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action TSCO est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, TSCO semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 24.4%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de TSCO sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour TSCO est $24.23, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de TSCO comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de TSCO : un bêta de 0.47 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceTSCO continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 2.3% et une contraction des bénéfices de 15.0%. Les marges bénéficiaires sont 6.4%.
AnalysteQue pensent les analystes de TSCO ?
L'objectif de consensus des analystes est $35.48, ce qui implique un potentiel haussier de 10.8%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeTSCO paie-t-elle un dividende ?
Oui. TSCO offre actuellement un rendement de dividende de 3.0%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de TSCO ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Consumer Cyclical, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub