Analyse de FND
NYQ · Consumer Cyclical · Home Improvement Retail
$45.91
-1.15 (-2.43%)
Graphique de prix FND et signaux de trading
Aperçu de FND — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de FND, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$4.89B
P/E
21.46
Forward P/E
20.83
PEG
—
P/B
1.97
EPS
$2.14
Rendement dividende
—
52 sem.
$42.64 – $77.46
Beta
1.55
Volume
0.5M
ROE
9.7%
Marge bénéficiaire
4.9%
Croissance CA
3.0%
Marge brute
45.0%
EV/EBITDA
13.68
Objectif analystes
$58.59
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 21.5x. Forward P/E de 20.8x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 1.97x. L'EV/EBITDA se situe à 13.68x. La capitalisation boursière est de $4.89B. Les revenus croissent de 3.0% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 53.4%. Les marges bénéficiaires sont de 4.9%. La rentabilité des fonds propres est de 9.7%. Un bêta de 1.55 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.
Consensus des analystes
Recommandation
Hold
Objectif bas
$38.00
Objectif moyen
$58.59
Objectif haut
$75.00
Basé sur 22 analystes
À propos de FND
Floor & Decor Holdings, Inc., together with its subsidiaries, operates as a multi-channel specialty retailer of hard surface flooring and related accessories, and commercial surfaces seller in the United States. The company offers wood-based laminate flooring, vinyl, and engineered/composite rigid core vinyl; porcelain and ceramic tile, porcelain mosaics and tile slabs; grout, mortar, backer board, tools, adhesives, underlayments, moldings, and stair treads; and decorative tiles and mosaics, such as natural stone, porcelain, ceramic, glass, wall tile, and decorative trims. The company also provides solid prefinished and unfinished hardwood, engineered hardwood, bamboo, and wood countertops; marble, limestone, travertine, slate, ledger; and vanities, shower doors, bath accessories, faucets, sinks, custom countertops, bathroom mirrors, bathroom lighting, and kitchen cabinets. It sells products through its warehouse-format stores and five small-format design studios, as well as through Website, FloorandDecor.com. The company serves professional installers, commercial businesses, and homeowners. The company was formerly known as FDO Holdings, Inc. and changed its name to Floor & Decor Holdings, Inc. in April 2017. Floor & Decor Holdings, Inc. was founded in 2000 and is headquartered in Atlanta, Georgia.
Analyse approfondie de FND
Conclusion
Verdict
Juste valoriséIdéal pour
Investisseurs tolérants au risqueAttention à
Haute volatilitéValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $47.50 d'environ 3.5%. Trailing P/E: 21.5x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 4.9% et rentabilité des fonds propres de 9.7%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 3.0% et croissance des bénéfices de 53.4%. Profil de risque : bêta élevé de 1.55. Consensus : hold.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Juste valorisé
P/E 21.5x
Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.
Croissance
Stable
Rev 3.0%
Les revenus évoluent latéralement.
Risque
Élevé
Beta 1.55
Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.
Aperçu de la valorisation
Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $47.50 d'environ 3.5%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 21.5x. Forward P/E de 20.8x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 1.0x. Le price-to-book est de 2.0x. L'EV/EBITDA se situe à 13.7x. La capitalisation boursière est de $4.89B.
Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 3.0% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 53.4%. Les marges bénéficiaires sont de 4.9%. La rentabilité des fonds propres est de 9.7%. La rentabilité des actifs est de 2.7%.
Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.
Profil de risque
Un bêta de 1.55 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $1.69B.
Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $58.59 implique un 27.6% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $38.00 à $75.00. 22 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
FND Juste valorisé
Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $47.50 d'environ 3.5%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action FND est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de FND sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de FND comparé à d'autres actions ?
CroissanceFND continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de FND ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de FND ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub