UnitedHealth (UNH) Aktienanalyse
NYQ · Healthcare · Healthcare Plans
$376.59
+1.58 (+0.42%)
UNH Interaktiver Preischart & Trading-Signale
UNH Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
UNH Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Capitalisation
$338.03B
P/E
24.22
Forward P/E
16.66
PEG
1.02
P/B
3.46
EPS
$15.55
Rendement dividende
2.46%
52 sem.
$255.97 – $461.62
Beta
0.62
Volume
4.1M
ROE
14.2%
Marge bénéficiaire
3.1%
Croissance CA
0.4%
Marge brute
19.7%
EV/EBITDA
14.52
Objectif analystes
$481.72
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 24.2x. Forward P/E von 16.7x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.46x. EV/EBITDA liegt bei 14.52x. Die Marktkapitalisierung beträgt $338.03B. Der Umsatz wächst um 0.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 61.5%. Die Gewinnmarge beträgt 3.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 14.2%. Ein Beta von 0.62 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Recommandation
Buy
Objectif bas
$380.00
Objectif moyen
$481.72
Objectif haut
$529.00
Basé sur 25 analystes
À propos de UnitedHealth
UnitedHealth Group Incorporated operates as a health care company in the United States and internationally. It operates through four segments: Optum Health, Optum Insight, Optum Rx; and UnitedHealthcare. The Optum Health segment provides care delivery, care management, wellness and consumer engagement, and health financial services with patients, consumers, care delivery systems, providers, employers, payers, and public-sector entities. The Optum Insight segment offers software and information products, advisory consulting arrangements, and managed services outsourcing contracts to hospital systems, physicians, health plans, public entities, life sciences companies and other organizations. The Optum Rx segment provides pharmacy care services and programs, including retail network contracting, home delivery, specialty and community health pharmacy services, infusion, and purchasing and clinical capabilities, as well as develops programs in the areas of step therapy, formulary management, drug adherence, and disease and drug therapy management. The UnitedHealthcare segment offers consumer-oriented health benefit plans and services for national employers, public sector employers, mid-sized employers, small businesses, and individuals; Medicaid plans, including Temporary Assistance to Needy Families; Children's Health Insurance Programs; Dual SNPs; Long-Term Services and Supports; Aged, Blind and Disabled; and other federal, state, and community health care programs. and health care benefits products and services to state programs caring for the economically disadvantaged, medically underserved, and those without the benefit of employer-funded health care coverage. UnitedHealth Group Incorporated was founded in 1974 and is based in Eden Prairie, Minnesota.
UNH Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Value-AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
UnitedHealth Group Incorporated (UNH) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $808.24 um etwa 114.6%. Trailing P/E: 24.2x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 3.1% und Eigenkapitalrendite von 14.2%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 0.4% und Gewinnwachstum von 61.5%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.62. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Unterbewertet
P/E 24.2x
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Stabil
Rev 0.4%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Beta 0.62
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
UnitedHealth Group Incorporated (UNH) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $808.24 um etwa 114.6%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 24.2x. Forward P/E von 16.7x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.8x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.5x. EV/EBITDA liegt bei 14.5x. Die Marktkapitalisierung beträgt $338.03B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 0.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 61.5%. Die Gewinnmarge beträgt 3.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 14.2%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 4.9%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.62 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $41.86B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $481.72 impliziert 27.9% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $380.00 bis $529.00. 25 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Kombination aus Unterbewertung und mäßigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
UNH Unterbewertet
UnitedHealth Group Incorporated (UNH) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $808.24 um etwa 114.6%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie UNH derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von UNH basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist UNH im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst UNH noch?
AnalystWas denken Analysten über UNH?
DividendeZahlt UNH eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für UNH ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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