CVS Health (CVS) Aktienanalyse
NYQ · Healthcare · Healthcare Plans
$89.96
+0.83 (+0.94%)
CVS Interaktiver Preischart & Trading-Signale
CVS Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
CVS Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$115.06B
P/E
23.74
Forward P/E
10.55
PEG
0.21
P/B
1.44
EPS
$3.79
Dividendenrendite
2.98%
52W Spanne
$69.51 – $110.68
Beta
0.58
Volumen
0.5M
ROE
6.2%
Gewinnmarge
1.2%
Umsatzwachstum
7.1%
Bruttomarge
13.6%
EV/EBITDA
10.58
Analystenziel
$116.28
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 23.7x. Forward P/E von 10.5x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.44x. EV/EBITDA liegt bei 10.58x. Die Marktkapitalisierung beträgt $115.06B. Der Umsatz wächst um 7.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 188.8%. Die Gewinnmarge beträgt 1.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 6.2%. Ein Beta von 0.58 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Strong Buy
Ziel niedrig
$103.00
Ziel Mittel
$116.28
Ziel hoch
$148.00
Basierend auf 25 Analysten
Über CVS Health
CVS Health Corporation provides health solutions in the United States. The Health Care Benefits segment offers traditional, voluntary, and consumer-directed health insurance products and related services, including medical, pharmacy, dental, and behavioral health plans; medical management capabilities; Medicare Advantage and Medicare Supplement plans; prescription drug plans (PDPs); and Medicaid health care management services. It serves employer groups, individuals, college students, part-time and hourly workers, health plans, health care providers, governmental units, government-sponsored plans, labor groups, and expatriates. The Health Services segment offers pharmacy benefit management solutions, including plan design and administration, formulary management, retail pharmacy network management, specialty and mail-order pharmacy, clinical services, disease management, medical spend management services, and pharmacy and other administrative services. It serves employers, insurance companies, unions, government employee groups, health plans, PDPs, Medicaid managed care plans, CMS, plans offered on public health insurance exchanges, and other sponsors of health benefit plans. The Pharmacy & Consumer Wellness segment sells prescription and over-the-counter drugs, consumer health and beauty products, personal care products, and other general merchandise products. This segment also distributes prescription drugs; and provides related pharmacy consulting and other ancillary services to care facilities and other care settings. It operates online retail pharmacy websites, retail specialty pharmacy stores, and compounding pharmacies, as well as branches for infusion and enteral nutrition services. The company was formerly known as CVS Caremark Corporation and changed its name to CVS Health Corporation in September 2014. CVS Health Corporation was founded in 1963 and is headquartered in Woonsocket, Rhode Island.
CVS Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Value-AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
CVS Health Corporation (CVS) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $166.91 um etwa 85.5%. Trailing P/E: 23.7x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 1.2% und Eigenkapitalrendite von 6.2%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 7.1% und Gewinnwachstum von 188.8%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.58. Konsens: strong_buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Unterbewertet
P/E 23.7x
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 7.1%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.58
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
CVS Health Corporation (CVS) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $166.91 um etwa 85.5%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 23.7x. Forward P/E von 10.5x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.3x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.4x. EV/EBITDA liegt bei 10.6x. Die Marktkapitalisierung beträgt $115.06B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 7.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 188.8%. Die Gewinnmarge beträgt 1.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 6.2%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 3.0%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.58 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $62.35B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $116.28 impliziert 29.3% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $103.00 bis $148.00. 25 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: strong_buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Kombination aus Unterbewertung und mäßigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 6.8% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
CVS Unterbewertet
CVS Health Corporation (CVS) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $166.91 um etwa 85.5%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie CVS derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von CVS basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist CVS im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst CVS noch?
AnalystWas denken Analysten über CVS?
DividendeZahlt CVS eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für CVS ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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