Cigna (CI) Aktienanalyse
NYQ · Healthcare · Healthcare Plans
$270.55
-1.46 (-0.54%)
CI Interaktiver Preischart & Trading-Signale
CI Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
CI Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$71.49B
P/E
11.19
Forward P/E
8.09
PEG
0.74
P/B
1.67
EPS
$24.18
Dividendenrendite
2.29%
52W Spanne
$239.51 – $315.47
Beta
0.32
Volumen
0.3M
ROE
16.8%
Gewinnmarge
2.3%
Umsatzwachstum
6.7%
Bruttomarge
9.1%
EV/EBITDA
7.59
Analystenziel
$341.83
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 11.2x. Forward P/E von 8.1x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.67x. EV/EBITDA liegt bei 7.59x. Die Marktkapitalisierung beträgt $71.49B. Der Umsatz wächst um 6.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 10.2%. Die Gewinnmarge beträgt 2.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 16.8%. Ein Beta von 0.32 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$290.00
Ziel Mittel
$341.83
Ziel hoch
$400.00
Basierend auf 24 Analysten
Über Cigna
The Cigna Group, together with its subsidiaries, provides insurance and related products and services in the United States. It operates through two segments: Evernorth Health Services and Cigna Healthcare. The Evernorth Health Services segment includes Pharmacy Benefit Services and Specialty and Care Services, offering pharmacy benefit management, drug claim adjudication, retail pharmacy network administration, benefit design consultation, drug utilization review, drug formulary management, pharmacy benefits, home delivery pharmacy, specialty pharmacy, specialty pharmaceutical distribution, and clinical programs for whole-person health outcomes. The Cigna Healthcare segment comprises U.S. Healthcare and International Health, delivering comprehensive medical and coordinated solutions such as employer medical plans, individual and family plans, behavioral health, consumer health engagement, dental, pharmacy management, stop-loss insurance, global health care, and local health care solutions, as well as health care benefits for mobile individuals and employees of multinational organizations. The company offers other operations, including corporate-owned life insurance, reinsurance, and certain run-off and non-strategic businesses. The company distributes its products and services through brokers and consultants; directly to employers, unions and other groups, or individuals; and private and public exchanges. The company was formerly known as Cigna Corporation and changed its name to The Cigna Group in February 2023. The company was founded in 1792 and is headquartered in Bloomfield, Connecticut.
CI Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Value-AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
The Cigna Group (CI) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $427.26 um etwa 57.9%. Trailing P/E: 11.2x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 2.3% und Eigenkapitalrendite von 16.8%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 6.7% und Gewinnwachstum von 10.2%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.32. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Unterbewertet
P/E 11.2x
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 6.7%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.32
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
The Cigna Group (CI) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $427.26 um etwa 57.9%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 11.2x. Forward P/E von 8.1x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.3x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.7x. EV/EBITDA liegt bei 7.6x. Die Marktkapitalisierung beträgt $71.49B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 6.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 10.2%. Die Gewinnmarge beträgt 2.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 16.8%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 4.5%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.32 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $24.62B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $341.83 impliziert 26.3% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $290.00 bis $400.00. 24 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Kombination aus Unterbewertung und mäßigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 11.7% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
CI Unterbewertet
The Cigna Group (CI) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $427.26 um etwa 57.9%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie CI derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von CI basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist CI im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst CI noch?
AnalystWas denken Analysten über CI?
DividendeZahlt CI eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für CI ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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