Home Depot (HD) Aktienanalyse
NYQ · Consumer Cyclical · Home Improvement Retail
$293.17
-0.03 (-0.01%)
HD Interaktiver Preischart & Trading-Signale
HD Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
HD Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$292.49B
P/E
20.53
Forward P/E
18.29
PEG
2.47
P/B
17.61
EPS
$14.28
Dividendenrendite
3.18%
52W Spanne
$289.10 – $410.95
Beta
0.95
Volumen
0.8M
ROE
104.3%
Gewinnmarge
8.4%
Umsatzwachstum
5.7%
Bruttomarge
32.8%
EV/EBITDA
14.35
Analystenziel
$377.19
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 20.5x. Forward P/E von 18.3x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 17.61x. EV/EBITDA liegt bei 14.35x. Die Marktkapitalisierung beträgt $292.49B. Der Umsatz wächst um 5.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 4.6%. Die Gewinnmarge beträgt 8.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 104.3%. Ein Beta von 0.95 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$310.00
Ziel Mittel
$377.19
Ziel hoch
$425.00
Basierend auf 32 Analysten
Über Home Depot
The Home Depot, Inc. operates as a home improvement retailer in the United States and internationally. It sells various building materials, home improvement products, lawn and garden products, and décor products, as well as facilities maintenance, repair, and operations products. The company also offers installation services for flooring, water heaters, baths, garage doors, cabinets, cabinet makeovers, countertops, sheds, furnaces and central air systems, windows, and window coverings. In addition, it provides tool and equipment rental services. The company serves consumers, such as do-it-yourself homeowners and do-it-for-me customers; and professional renovators/remodelers, general contractors, homebuilders, maintenance professionals, handymen, property managers, building service contractors and specialty tradespeople, such as electricians, landscapers, insulation installers, plumbers, painters, pool contractors, roofers, and wallboard and ceiling installers. It sells its products through websites and its mobile applications, including homedepot.com; homedepot.ca and homedepot.com.mx; blinds.com, justblinds.com, and americanblinds.com for custom window coverings; constructionresourcesusa.com or design-oriented surfaces, appliances, and architectural specialty products; thecompanystore.com, an online site for textiles and décor products; hdsupply.com for maintenance, repair, and operations products and related services; and srsdistribution.com, heritagelandscapesupplygroup.com, heritagepoolsupplygroup.com, and gms.com for roofing and building materials, landscape, and pool products; and The Home Depot stores. The Home Depot, Inc. was incorporated in 1978 and is headquartered in Atlanta, Georgia.
HD Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
The Home Depot, Inc. (HD) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $229.92 um etwa 21.6%. Trailing P/E: 20.5x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 8.4% und Eigenkapitalrendite von 104.3%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 5.7% und Gewinnwachstum von 4.6%. Risikoprofil: Beta von 0.95. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 20.5x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 5.7%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
The Home Depot, Inc. (HD) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $229.92 um etwa 21.6%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 20.5x. Forward P/E von 18.3x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.7x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 17.6x. EV/EBITDA liegt bei 14.3x. Die Marktkapitalisierung beträgt $292.49B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 5.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 4.6%. Die Gewinnmarge beträgt 8.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 104.3%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 12.1%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.95 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $61.10B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $377.19 impliziert 28.7% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $310.00 bis $425.00. 32 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
HD Überbewertet
The Home Depot, Inc. (HD) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $229.92 um etwa 21.6%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie HD derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von HD basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist HD im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst HD noch?
AnalystWas denken Analysten über HD?
DividendeZahlt HD eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für HD ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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