TSCO Aktienanalyse
NMS · Consumer Cyclical · Specialty Retail
$32.03
-0.24 (-0.73%)
TSCO Interaktiver Preischart & Trading-Signale
TSCO Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
TSCO Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$16.69B
P/E
16.68
Forward P/E
15.64
PEG
2.03
P/B
6.38
EPS
$1.92
Dividendenrendite
2.97%
52W Spanne
$28.36 – $58.21
Beta
0.47
Volumen
2.6M
ROE
39.5%
Gewinnmarge
6.4%
Umsatzwachstum
2.3%
Bruttomarge
36.5%
EV/EBITDA
11.97
Analystenziel
$35.48
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 16.7x. Forward P/E von 15.6x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 6.38x. EV/EBITDA liegt bei 11.97x. Die Marktkapitalisierung beträgt $16.69B. Der Umsatz wächst um 2.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -15.0%. Die Gewinnmarge beträgt 6.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 39.5%. Ein Beta von 0.47 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$28.00
Ziel Mittel
$35.48
Ziel hoch
$42.00
Basierend auf 27 Analysten
Über TSCO
Tractor Supply Company operates as a rural lifestyle retailer in the United States. The company provides various merchandise, including livestock and equine feed and equipment, poultry, fencing, and sprayers and chemicals; companion animal products, such as food, treats, and equipment for dogs, cats, and other small animals, as well as dog wellness products; seasonal and recreation products comprising tractors and riders, lawn and garden, bird feeding, power equipment, and other recreational products; truck, tool, and hardware products, such as truck accessories, trailers, generators, lubricants, batteries, and hardware and tools; and clothing, gift, and décor products consist of clothing, footwear, toys, snacks, and decorative merchandise. It offers its products under the 4health, Paws & Claws, American Farmworks, Producer's Pride, Bit & Bridle, Red Shed, Blue Mountain, Redstone, C.E. Schmidt, Retriever, Country Lane, Ridgecut, Countyline, Royal Wing, Country Tuff, Strive, Dumor, Traveller, Farm Table, Treeline, Groundwork, TSC Tractor Supply Co, Huskee, Untamed, JobSmart, and Impeckable brand names. The company operates its retail stores under the Tractor Supply Company, Petsense by Tractor Supply, and Orscheln Farm and Home names; and operates websites under the TractorSupply.com and Petsense.com names. It sells its products to recreational farmers, ranchers, and others. Tractor Supply Company was founded in 1938 and is based in Brentwood, Tennessee.
TSCO Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Tractor Supply Company (TSCO) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $24.23 um etwa 24.4%. Trailing P/E: 16.7x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 6.4% und Eigenkapitalrendite von 39.5%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 2.3% und Gewinnwachstum von -15.0%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.47. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 16.7x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Stabil
Rev 2.3%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Beta 0.47
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Tractor Supply Company (TSCO) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $24.23 um etwa 24.4%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 16.7x. Forward P/E von 15.6x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.1x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 6.4x. EV/EBITDA liegt bei 12.0x. Die Marktkapitalisierung beträgt $16.69B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 2.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -15.0%. Die Gewinnmarge beträgt 6.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 39.5%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 7.8%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.47 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $6.31B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $35.48 impliziert 10.8% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $28.00 bis $42.00. 27 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
TSCO Überbewertet
Tractor Supply Company (TSCO) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $24.23 um etwa 24.4%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie TSCO derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von TSCO basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist TSCO im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst TSCO noch?
AnalystWas denken Analysten über TSCO?
DividendeZahlt TSCO eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für TSCO ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub