LOW Aktienanalyse
NYQ · Consumer Cyclical · Home Improvement Retail
$188.19
-1.09 (-0.58%)
LOW Interaktiver Preischart & Trading-Signale
LOW Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
LOW Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisatie
$105.58B
P/E
15.91
Forward P/E
14.44
PEG
2.24
P/B
-14.20
EPS
$11.83
Dividendrendement
2.64%
52W bereik
$186.30 – $293.06
Beta
0.85
Volume
0.8M
ROE
—
Winstmarge
7.3%
Omzetgroei
8.3%
Brutomarge
33.0%
EV/EBITDA
11.40
Analystendoel
$251.09
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 15.9x. Forward P/E von 14.4x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. EV/EBITDA liegt bei 11.40x. Die Marktkapitalisierung beträgt $105.58B. Der Umsatz wächst um 8.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinnmarge beträgt 7.3%. Ein Beta von 0.85 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$191.00
Doel gemiddeld
$251.09
Doel hoog
$290.00
Gebaseerd op 33 analisten
Over LOW
Lowe's Companies, Inc., together with its subsidiaries, operates as a home improvement retailer in the United States and Canada. It provides a line of products for construction, maintenance, repair, remodeling, and decorating. The company also offers home improvement products, such as appliances, seasonal and outdoor living, lumber, lawn and garden, kitchens and bath, hardware, building materials, millwork, paint, rough plumbing, tools, electrical, flooring, and décor. In addition, it provides installation services through independent contractors in various product categories; and extended protection plans and repair services. Further, the company provides design, distribution, and installation services for interior surface finishes to home builders and property managers. It sells its national brand-name merchandise and private brand products to professional customers, individual homeowners, and renters. The company serves its products through Lowes.com website, mobile applications, retail home improvement stores and outlet stores, and its branches. Lowe's Companies, Inc. was founded in 1921 and is based in Mooresville, North Carolina.
LOW Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Value-AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Lowe's Companies, Inc. (LOW) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $301.45 um etwa 60.2%. Trailing P/E: 15.9x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 7.3%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 8.3%. Risikoprofil: Beta von 0.85. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Unterbewertet
P/E 15.9x
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 8.3%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Lowe's Companies, Inc. (LOW) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $301.45 um etwa 60.2%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 15.9x. Forward P/E von 14.4x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.2x. EV/EBITDA liegt bei 11.4x. Die Marktkapitalisierung beträgt $105.58B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 8.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinnmarge beträgt 7.3%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 12.5%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.85 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $38.86B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $251.09 impliziert 33.4% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $191.00 bis $290.00. 33 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Kombination aus Unterbewertung und mäßigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 7.2% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
LOW Unterbewertet
Lowe's Companies, Inc. (LOW) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $301.45 um etwa 60.2%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie LOW derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von LOW basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist LOW im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst LOW noch?
AnalystWas denken Analysten über LOW?
DividendeZahlt LOW eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für LOW ändern?
Verwandte Aktien
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub