วิเคราะห์หุ้น KR
NYQ · Consumer Defensive · Grocery Stores
$59.60
+0.86 (+1.46%)
กราฟราคา KR และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น KR — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ KR เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
Capitalisation
$35.20B
P/E
32.22
Forward P/E
10.83
PEG
0.58
P/B
6.08
EPS
$1.85
Rendement dividende
2.66%
52 sem.
$54.15 – $76.58
Beta
0.41
Volume
3.0M
ROE
14.4%
Marge bénéficiaire
0.7%
Croissance CA
2.0%
Marge brute
23.9%
EV/EBITDA
7.11
Objectif analystes
$67.91
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 32.2x. Forward P/E 10.8x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 6.08x. EV/EBITDA อยู่ที่ 7.11x. มูลค่าตลาดคือ $35.20B. รายได้เติบโต 2.0% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 15.3%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 0.7%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 14.4%. Beta 0.41 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
Recommandation
ซื้อ
Objectif bas
$57.00
Objectif moyen
$67.91
Objectif haut
$85.00
Basé sur 22 analystes
À propos de KR
The Kroger Co. operates as a food and drug retailer in the United States. The company operates combination food and drug stores, multi-department stores, marketplace stores, and price impact warehouses. Its combination food and drug stores offer natural food and organic sections, pharmacies, general merchandise, pet centers, fresh seafood, and organic produce; and its multi-department stores provide apparel, home fashion and furnishings, outdoor living, electronics, automotive products, and toys. The company's marketplace stores offer full-service grocery, pharmacy, health and beauty care, and perishable goods, as well as general merchandise, including apparel, home goods, and toys; and its price impact warehouse stores provide grocery, and health and beauty care items, as well as meat, dairy, baked goods, and fresh produce items. It also manufactures and processes food products for sale in its supermarkets and online; and sells fuel through its fuel centers. The company sells its products through its stores, fuel centers, and online platforms. The Kroger Co. was founded in 1883 and is based in Cincinnati, Ohio.
วิเคราะห์เชิงลึก KR
สรุป
คำตัดสิน
ราคาต่ำกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนเน้นคุณค่าระวัง
ไม่มีสัญญาณเตือนอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
The Kroger Co. (KR) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $74.12 ประมาณ 24.4%. Trailing P/E: 32.2x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 0.7% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 14.4%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 2.0% และ การเติบโตของกำไร 15.3%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta ป้องกันความเสี่ยง 0.41. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/E 32.2x
ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงที่เราประเมิน.
การเติบโต
คงที่
Rev 2.0%
รายได้เคลื่อนไหวในแนวนอน.
ความเสี่ยง
ต่ำ
Beta 0.41
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
The Kroger Co. (KR) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $74.12 ประมาณ 24.4%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 32.2x. Forward P/E 10.8x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 0.2x. Price-to-book อยู่ที่ 6.1x. EV/EBITDA อยู่ที่ 7.1x. มูลค่าตลาดคือ $35.20B.
ทำไมถึงสำคัญ: ซื้อต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงสร้าง Margin of Safety แต่ต้องตรวจสอบคุณภาพกำไรเสมอ.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 2.0% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 15.3%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 0.7%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 14.4%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 5.8%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้คงที่ก็ดี แต่ติดตามความกดดันต่ออัตรากำไรที่อาจจำกัดการเติบโตของกำไร.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.41 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $22.48B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $67.91 บ่งชี้ 13.9% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $57.00 ถึง $85.00. นักวิเคราะห์ 22 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
การผสมผสานระหว่างการประเมินต่ำกว่ามูลค่าและความเสี่ยงปานกลางอาจเหมาะกับนักลงทุนเน้นมูลค่า. อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 9.8% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
KR ราคาต่ำกว่ามูลค่า
The Kroger Co. (KR) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $74.12 ประมาณ 24.4%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น KR ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ KR จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงKR มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตKR ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ KR?
เงินปันผลKR จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน KR?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub