วิเคราะห์หุ้น KMB
NMS · Consumer Defensive · Household & Personal Products
$97.42
-1.01 (-1.03%)
กราฟราคา KMB และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น KMB — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ KMB เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
Marktkapitalisierung
$32.40B
P/E
19.25
Forward P/E
13.02
PEG
2.01
P/B
18.51
EPS
$5.06
Dividendenrendite
5.20%
52W Spanne
$92.42 – $125.32
Beta
0.27
Volumen
0.2M
ROE
104.9%
Gewinnmarge
11.8%
Umsatzwachstum
0.6%
Bruttomarge
37.6%
EV/EBITDA
11.04
Analystenziel
$116.20
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 19.3x. Forward P/E 13.0x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 18.51x. EV/EBITDA อยู่ที่ 11.04x. มูลค่าตลาดคือ $32.40B. รายได้เติบโต 0.6% ในช่วง Trailing. กำไรหดตัว -32.3%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 11.8%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 104.9%. Beta 0.27 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
Empfehlung
ซื้อ
Ziel niedrig
$90.00
Ziel Mittel
$116.20
Ziel hoch
$162.00
Basierend auf 15 Analysten
Über KMB
Kimberly-Clark Corporation, together with its subsidiaries, manufactures and markets personal care products in the United States. It operates in two segments, North America and International Personal Care. The North America segment offers disposable diapers, training and youth pants, swimpants, baby wipes, feminine and incontinence care products, reusable underwear, facial and bathroom tissue, paper towels, napkins, wipers, tissue, towels, soaps and sanitizers, and other related products under the Huggies, Pull-Ups, Goodnites, Kotex, Poise, Depend, Kleenex, Scott, Cottonelle, Viva, Wypall , and other brand names. Its International Personal Care segment provides baby and child care, adult care and feminine care, including disposable diapers, training and youth pants, swimpants, baby wipes, feminine and incontinence care products, reusable underwear, and other related products under the Huggies, Kotex, Goodfeel, Intimus, Depend, and other brand names. The company sells its household use products directly to supermarkets, mass merchandisers, drugstores, warehouse clubs, variety and department stores, and other retail outlets, as well as through other distributors and e-commerce. It also sells its professional use products through distributors, directly to manufacturing, lodging, office building, food service, and high-volume public facilities, and through e-commerce. Kimberly-Clark Corporation was founded in 1872 and is headquartered in Dallas, Texas.
วิเคราะห์เชิงลึก KMB
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
การประเมินราคาสูง, กำไรลดลงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Kimberly-Clark Corporation (KMB) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $66.25 ประมาณ 32.0%. Trailing P/E: 19.3x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 11.8% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 104.9%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 0.6% และ การเติบโตของกำไร -32.3%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta ป้องกันความเสี่ยง 0.27. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 19.3x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
คงที่
Rev 0.6%
รายได้เคลื่อนไหวในแนวนอน.
ความเสี่ยง
ต่ำ
Beta 0.27
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
Kimberly-Clark Corporation (KMB) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $66.25 ประมาณ 32.0%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 19.3x. Forward P/E 13.0x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 2.0x. Price-to-book อยู่ที่ 18.5x. EV/EBITDA อยู่ที่ 11.0x. มูลค่าตลาดคือ $32.40B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 0.6% ในช่วง Trailing. กำไรหดตัว -32.3%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 11.8%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 104.9%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 10.2%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้คงที่ก็ดี แต่ติดตามความกดดันต่ออัตรากำไรที่อาจจำกัดการเติบโตของกำไร.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.27 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $5.58B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $116.20 บ่งชี้ 19.3% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $90.00 ถึง $162.00. นักวิเคราะห์ 15 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 5.1% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
KMB ราคาสูงกว่ามูลค่า
Kimberly-Clark Corporation (KMB) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $66.25 ประมาณ 32.0%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น KMB ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ KMB จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงKMB มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตKMB ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ KMB?
เงินปันผลKMB จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน KMB?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub