วิเคราะห์หุ้น โฮมดีโพ (HD)
NYQ · Consumer Cyclical · Home Improvement Retail
$293.17
-0.03 (-0.01%)
กราฟราคา HD และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น HD — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ HD เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
มูลค่าตลาด
$292.49B
P/E
20.53
Forward P/E
18.29
PEG
2.47
P/B
17.61
EPS
$14.28
เงินปันผล
3.18%
ช่วง 52 สัปดาห์
$289.10 – $410.95
Beta
0.95
ปริมาณ
0.8M
ROE
104.3%
อัตรากำไร
8.4%
การเติบโตของรายได้
5.7%
อัตรากำไรขั้นต้น
32.8%
EV/EBITDA
14.35
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$377.19
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 20.5x. Forward P/E 18.3x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 17.61x. EV/EBITDA อยู่ที่ 14.35x. มูลค่าตลาดคือ $292.49B. รายได้เติบโต 5.7% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 4.6%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 8.4%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 104.3%. Beta 0.95 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
คำแนะนำ
ซื้อ
เป้าหมายต่ำ
$310.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$377.19
เป้าหมายสูง
$425.00
จากนักวิเคราะห์ 32 คน
เกี่ยวกับ โฮมดีโพ
The Home Depot, Inc. operates as a home improvement retailer in the United States and internationally. It sells various building materials, home improvement products, lawn and garden products, and décor products, as well as facilities maintenance, repair, and operations products. The company also offers installation services for flooring, water heaters, baths, garage doors, cabinets, cabinet makeovers, countertops, sheds, furnaces and central air systems, windows, and window coverings. In addition, it provides tool and equipment rental services. The company serves consumers, such as do-it-yourself homeowners and do-it-for-me customers; and professional renovators/remodelers, general contractors, homebuilders, maintenance professionals, handymen, property managers, building service contractors and specialty tradespeople, such as electricians, landscapers, insulation installers, plumbers, painters, pool contractors, roofers, and wallboard and ceiling installers. It sells its products through websites and its mobile applications, including homedepot.com; homedepot.ca and homedepot.com.mx; blinds.com, justblinds.com, and americanblinds.com for custom window coverings; constructionresourcesusa.com or design-oriented surfaces, appliances, and architectural specialty products; thecompanystore.com, an online site for textiles and décor products; hdsupply.com for maintenance, repair, and operations products and related services; and srsdistribution.com, heritagelandscapesupplygroup.com, heritagepoolsupplygroup.com, and gms.com for roofing and building materials, landscape, and pool products; and The Home Depot stores. The Home Depot, Inc. was incorporated in 1978 and is headquartered in Atlanta, Georgia.
วิเคราะห์เชิงลึก HD
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
การประเมินราคาสูงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
The Home Depot, Inc. (HD) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $229.92 ประมาณ 21.6%. Trailing P/E: 20.5x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 8.4% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 104.3%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 5.7% และ การเติบโตของกำไร 4.6%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta 0.95. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 20.5x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 5.7%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
The Home Depot, Inc. (HD) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $229.92 ประมาณ 21.6%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 20.5x. Forward P/E 18.3x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 1.7x. Price-to-book อยู่ที่ 17.6x. EV/EBITDA อยู่ที่ 14.3x. มูลค่าตลาดคือ $292.49B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 5.7% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 4.6%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 8.4%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 104.3%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 12.1%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.95 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $61.10B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $377.19 บ่งชี้ 28.7% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $310.00 ถึง $425.00. นักวิเคราะห์ 32 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
HD ราคาสูงกว่ามูลค่า
The Home Depot, Inc. (HD) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $229.92 ประมาณ 21.6%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น HD ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ HD จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงHD มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตHD ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ HD?
เงินปันผลHD จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน HD?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
LOW
หุ้นในอุตสาหกรรม Consumer Cyclical
ดูการวิเคราะห์ →TSCO
หุ้นในอุตสาหกรรม Consumer Cyclical
ดูการวิเคราะห์ →FND
หุ้นในอุตสาหกรรม Consumer Cyclical
ดูการวิเคราะห์ →HD vs LOW
เปรียบเทียบการประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และการเติบโต
เปรียบเทียบ →HD vs TSCO
เปรียบเทียบการประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และการเติบโต
เปรียบเทียบ →Consumer Cyclical
สำรวจหุ้นชั้นนำในอุตสาหกรรมนี้
สำรวจอุตสาหกรรม →
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub