วิเคราะห์หุ้น FND
NYQ · Consumer Cyclical · Home Improvement Retail
$45.91
-1.15 (-2.43%)
กราฟราคา FND และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น FND — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ FND เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
มูลค่าตลาด
$4.89B
P/E
21.46
Forward P/E
20.83
PEG
—
P/B
1.97
EPS
$2.14
เงินปันผล
—
ช่วง 52 สัปดาห์
$42.64 – $77.46
Beta
1.55
ปริมาณ
0.5M
ROE
9.7%
อัตรากำไร
4.9%
การเติบโตของรายได้
3.0%
อัตรากำไรขั้นต้น
45.0%
EV/EBITDA
13.68
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$58.59
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 21.5x. Forward P/E 20.8x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 1.97x. EV/EBITDA อยู่ที่ 13.68x. มูลค่าตลาดคือ $4.89B. รายได้เติบโต 3.0% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 53.4%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 4.9%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 9.7%. Beta 1.55 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
คำแนะนำ
ถือ
เป้าหมายต่ำ
$38.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$58.59
เป้าหมายสูง
$75.00
จากนักวิเคราะห์ 22 คน
เกี่ยวกับ FND
Floor & Decor Holdings, Inc., together with its subsidiaries, operates as a multi-channel specialty retailer of hard surface flooring and related accessories, and commercial surfaces seller in the United States. The company offers wood-based laminate flooring, vinyl, and engineered/composite rigid core vinyl; porcelain and ceramic tile, porcelain mosaics and tile slabs; grout, mortar, backer board, tools, adhesives, underlayments, moldings, and stair treads; and decorative tiles and mosaics, such as natural stone, porcelain, ceramic, glass, wall tile, and decorative trims. The company also provides solid prefinished and unfinished hardwood, engineered hardwood, bamboo, and wood countertops; marble, limestone, travertine, slate, ledger; and vanities, shower doors, bath accessories, faucets, sinks, custom countertops, bathroom mirrors, bathroom lighting, and kitchen cabinets. It sells products through its warehouse-format stores and five small-format design studios, as well as through Website, FloorandDecor.com. The company serves professional installers, commercial businesses, and homeowners. The company was formerly known as FDO Holdings, Inc. and changed its name to Floor & Decor Holdings, Inc. in April 2017. Floor & Decor Holdings, Inc. was founded in 2000 and is headquartered in Atlanta, Georgia.
วิเคราะห์เชิงลึก FND
สรุป
คำตัดสิน
ราคาเหมาะสมเหมาะสำหรับ
นักลงทุนรับความเสี่ยงสูงระวัง
ความผันผวนสูงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $47.50 ประมาณ 3.5%. Trailing P/E: 21.5x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 4.9% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 9.7%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 3.0% และ การเติบโตของกำไร 53.4%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta สูงกว่าค่าเฉลี่ย 1.55. ฉันทมติ: hold.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาเหมาะสม
P/E 21.5x
ราคาใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงที่ประเมิน.
การเติบโต
คงที่
Rev 3.0%
รายได้เคลื่อนไหวในแนวนอน.
ความเสี่ยง
สูงกว่าปกติ
Beta 1.55
คาดว่าจะมีความผันผวนมากกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $47.50 ประมาณ 3.5%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 21.5x. Forward P/E 20.8x บ่งชี้ว่าคาดการณ์ข้างหน้าคงที่. Price-to-sales อยู่ที่ 1.0x. Price-to-book อยู่ที่ 2.0x. EV/EBITDA อยู่ที่ 13.7x. มูลค่าตลาดคือ $4.89B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่ประเมินได้อย่างเป็นธรรมหมายความว่าคุณกำลังจ่ายในราคาใกล้เคียงมูลค่าธุรกิจในปัจจุบัน.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 3.0% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 53.4%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 4.9%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 9.7%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 2.7%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้คงที่ก็ดี แต่ติดตามความกดดันต่ออัตรากำไรที่อาจจำกัดการเติบโตของกำไร.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 1.55 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $1.69B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่เสี่ยงกว่าอาจร่วงลงมากในช่วงตลาดขาลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตของคุณรับความผันผวนได้.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $58.59 บ่งชี้ 27.6% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $38.00 ถึง $75.00. นักวิเคราะห์ 22 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: hold.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
FND ราคาเหมาะสม
Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $47.50 ประมาณ 3.5%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น FND ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ FND จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงFND มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตFND ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ FND?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน FND?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub