SRE aandelenanalyse
NYQ · Utilities · Utilities - Diversified
$77.69
-0.19 (-0.24%)
SRE Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
SRE Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
SRE Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
市值
$50.84B
P/E
22.54
远期P/E
14.04
PEG
0.64
P/B
1.56
EPS
$3.45
股息收益率
3.37%
52周区间
$77.08 – $101.04
贝塔
0.56
成交量
0.1M
ROE
6.7%
利润率
16.8%
收入增长
-0.1%
毛利率
44.0%
EV/EBITDA
16.72
分析师目标价
$100.91
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 22.5x. Forward P/E van 14.0x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 1.56x. EV/EBITDA staat op 16.72x. De marktkapitalisatie bedraagt $50.84B. De omzet krimpt met -0.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 71.3%. De winstmarges zijn 16.8%. Het rendement op eigen vermogen is 6.7%. Een bêta van 0.56 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
推荐
Buy
目标价（低）
$84.00
目标价（平均）
$100.91
目标价（高）
$118.00
基于17位分析师
关于SRE
Sempra engages in the regulated utilities business in the United States and Mexico. It operates through three segments: Sempra California, Sempra Texas Utilities, and Sempra Infrastructure. It also invests in and operates electric and gas utilities and other energy infrastructure that provides energy services to customers. The Sempra California segment provides natural gas and electric services to Southern California and part of central California. As of December 31, 2025, it offered electric services to approximately 3.6 million population and natural gas services to approximately 3.3 million population that covers 4,100 square miles. This segment owns and operates a natural gas distribution, transmission, and storage system that supplies natural gas. As of December 31, 2025, it served a population of 21.3 million covering an area of 24,000 square miles. The Sempra Texas Utilities segment engages in the regulated electricity transmission and distribution utility business. As of December 31, 2025, transmission system included approximately 18,418 circuit miles of transmission lines; 1,333 transmission and distribution substations; interconnection to 230 third-party generation facilities totaling 63,670 MW; and distribution system included more than 4.1 million points of delivery and consisted of 127,398 circuit miles of overhead and underground lines. The Sempra Infrastructure segment develops, constructs, operates, and invests in energy infrastructure to help enable the access to cleaner energy in markets in the United States, Mexico, and internationally. The company was formerly known as Sempra Energy and changed its name to Sempra in May 2023. Sempra was incorporated in 1996 and is headquartered in San Diego, California.
SRE Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waardering, InkomstenkrimpNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Sempra (SRE) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $53.12 met ongeveer 31.6%. Trailing P/E: 22.5x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 16.8% en rendement op eigen vermogen van 6.7%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van -0.1% en winstgroei van 71.3%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.56. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 22.5x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Stabiel
Rev -0.1%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Laag
Beta 0.56
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Sempra (SRE) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $53.12 met ongeveer 31.6%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 22.5x. Forward P/E van 14.0x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 3.7x. Price-to-book is 1.6x. EV/EBITDA staat op 16.7x. De marktkapitalisatie bedraagt $50.84B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet krimpt met -0.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 71.3%. De winstmarges zijn 16.8%. Het rendement op eigen vermogen is 6.7%. Het rendement op activa is 2.0%.
Waarom het belangrijk is: Dalende omzet kan signaleren dat marktaandeel verloren gaat of dat de sector tegenwind heeft.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.56 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $36.62B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $100.91 impliceert 29.9% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $84.00 tot $118.00. 17 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
SRE Overgewaardeerd
Sempra (SRE) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $53.12 met ongeveer 31.6%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel SRE momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van SRE op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is SRE vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei SRE nog steeds?
AnalystWat denken analisten over SRE?
DividendBetaalt SRE een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor SRE kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub