CMS aandelenanalyse
NYQ · Utilities · Utilities - Regulated Electric
$62.52
-0.43 (-0.68%)
CMS Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
CMS Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
CMS Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
มูลค่าตลาด
$19.60B
P/E
18.83
Forward P/E
15.05
PEG
2.27
P/B
2.05
EPS
$3.32
เงินปันผล
3.62%
ช่วง 52 สัปดาห์
$62.38 – $80.36
Beta
0.33
ปริมาณ
0.7M
ROE
9.2%
อัตรากำไร
11.6%
การเติบโตของรายได้
-0.5%
อัตรากำไรขั้นต้น
40.3%
EV/EBITDA
13.14
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$78.67
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 18.8x. Forward P/E van 15.0x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.05x. EV/EBITDA staat op 13.14x. De marktkapitalisatie bedraagt $19.60B. De omzet krimpt met -0.5% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -43.9%. De winstmarges zijn 11.6%. Het rendement op eigen vermogen is 9.2%. Een bêta van 0.33 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
คำแนะนำ
Buy
เป้าหมายต่ำ
$68.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$78.67
เป้าหมายสูง
$87.00
จากนักวิเคราะห์ 12 คน
เกี่ยวกับ CMS
CMS Energy Corporation operates as an energy company primarily in Michigan. The company operates through three segments: Electric Utility; Gas Utility; and NorthStar Clean Energy. The Electric Utility segment is involved in the generation, purchase, distribution, and sale of electricity. This segment generates electricity through coal, wind, gas, renewable energy, oil, and nuclear sources. Its distribution system comprises 263 miles of high-voltage distribution overhead lines; 4 miles of high-voltage distribution underground lines; 4,619 miles of high-voltage distribution overhead lines; 18 miles of high-voltage distribution underground lines; 82,854 miles of electric distribution overhead lines; 10,027 miles of underground distribution lines; and 1,102 substations. The Gas Utility segment engages in the purchase, transmission, storage, distribution, and sale of natural gas, which includes 2,337 miles of transmission lines; 14 gas storage fields; 28,433 miles of distribution mains; and 8 compressor stations. The NorthStar Clean Energy segment is involved in the independent power production and marketing, including the development and operation of renewable generation. The company serves 1.9 million electric and 1.8 million gas customers, including residential, commercial, and diversified industrial customers. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Jackson, Michigan.
CMS Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waardering, Inkomstenkrimp, WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
CMS Energy Corporation (CMS) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $45.67 met ongeveer 27.0%. Trailing P/E: 18.8x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 11.6% en rendement op eigen vermogen van 9.2%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van -0.5% en winstgroei van -43.9%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.33. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 18.8x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Stabiel
Rev -0.5%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Laag
Beta 0.33
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
CMS Energy Corporation (CMS) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $45.67 met ongeveer 27.0%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 18.8x. Forward P/E van 15.0x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 2.2x. Price-to-book is 2.1x. EV/EBITDA staat op 13.1x. De marktkapitalisatie bedraagt $19.60B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet krimpt met -0.5% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -43.9%. De winstmarges zijn 11.6%. Het rendement op eigen vermogen is 9.2%. Het rendement op activa is 3.0%.
Waarom het belangrijk is: Dalende omzet kan signaleren dat marktaandeel verloren gaat of dat de sector tegenwind heeft.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.33 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $19.06B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $78.67 impliceert 25.8% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $68.00 tot $87.00. 12 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
CMS Overgewaardeerd
CMS Energy Corporation (CMS) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $45.67 met ongeveer 27.0%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel CMS momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van CMS op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is CMS vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei CMS nog steeds?
AnalystWat denken analisten over CMS?
DividendBetaalt CMS een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor CMS kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub