QuantSoar
UtilitiesQuantSoar-momentopname gegenereerd·Gegevensbron: Yahoo Finance·Marktgegevens kunnen vertraagd zijn
AE

AEP aandelenanalyse

NMS · Utilities · Utilities - Regulated Electric

$118.35

+0.78 (+0.66%)

OverzichtTechnischRisicoInstitutioneleResultatenOptiesShort interestESG

AEP Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen

AEP Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen

AEP Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel

Belangrijke financiële ratio's

時価総額

$64.43B

P/E

20.48

順P/E

17.26

PEG

2.00

P/B

2.01

EPS

$5.78

配当利回り

3.21%

52週高安

$108.49 – $140.58

ベータ

0.50

出来高

4.1M

ROE

10.1%

利益率

13.8%

収益成長率

7.0%

粗利益率

46.4%

EV/EBITDA

13.13

アナリスト目標株価

$142.97

De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 20.5x. Forward P/E van 17.3x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.01x. EV/EBITDA staat op 13.13x. De marktkapitalisatie bedraagt $64.43B. De omzet groeit met 7.0% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -43.2%. De winstmarges zijn 13.8%. Het rendement op eigen vermogen is 10.1%. Een bêta van 0.50 duidt op defensief profiel.

Analistenconsensus

推奨

Buy

目標株価（低）

$128.00

目標株価（平均）

$142.97

目標株価（高）

$173.00

20人のアナリストに基づく

AEPについて

American Electric Power Company, Inc., an electric public utility holding company, engages in the generation, transmission, and distribution of electricity for sale to retail and wholesale customers in the United States. It operates through Vertically Integrated Utilities, Transmission and Distribution Utilities, AEP Transmission Holdco, and Generation & Marketing segments. The company generates electricity using coal and lignite, nuclear, natural gas, renewable, hydro, solar, wind, and other energy sources; owns, operates, maintains, and invests in transmission infrastructure; and engages in the retail supply, and wholesale energy trading and marketing businesses. It operates approximately 252,000 circuit miles of distribution lines; 38,000 circuit miles of transmission lines; and 25,000 MWs of regulated owned generating capacity. American Electric Power Company, Inc. was incorporated in 1906 and is headquartered in Columbus, Ohio.

United States17,581 従業員Webサイト ↗

Interactive BrokersでAEPを取引

低コストのグローバル取引

AEP Diepgaande Analyse

Conclusie

Oordeel

Overgewaardeerd

Geschikt voor

Algemene belegger

Let op

Premium waardering, Winstdaling

Niet-nulwaarden

4/5

Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.

American Electric Power Company, Inc. (AEP) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $86.21 met ongeveer 27.2%. Trailing P/E: 20.5x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 13.8% en rendement op eigen vermogen van 10.1%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 7.0% en winstgroei van -43.2%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.50. Consensus: buy.

Waardering, groei en risico

Waardering

Overgewaardeerd

P/E 20.5x

De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.

Groei

Uitbreidend

Rev 7.0%

De omzet groeit sneller dan de markt.

Risico

Laag

Beta 0.50

De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.

Waarderingsoverzicht

American Electric Power Company, Inc. (AEP) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $86.21 met ongeveer 27.2%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 20.5x. Forward P/E van 17.3x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 2.8x. Price-to-book is 2.0x. EV/EBITDA staat op 13.1x. De marktkapitalisatie bedraagt $64.43B.

Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.

Groei & winstgevendheid

De omzet groeit met 7.0% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -43.2%. De winstmarges zijn 13.8%. Het rendement op eigen vermogen is 10.1%. Het rendement op activa is 3.0%.

Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.

Risicoprofiel

Een bêta van 0.50 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $52.92B.

Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.

Analystcontext

Het consensusdoelwit van $142.97 impliceert 20.8% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $128.00 tot $173.00. 20 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.

Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.

Datamethodologie & Bronnen

Marktdata (Feiten)

  • Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
  • P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
  • Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
  • Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)

QuantSoar-model (afgeleid)

  • Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
  • Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
  • Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
  • Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.

Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.

AEP Overgewaardeerd

American Electric Power Company, Inc. (AEP) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $86.21 met ongeveer 27.2%.

Veelgestelde vragen

WaarderingIs het aandeel AEP momenteel overgewaardeerd?
Op basis van onze DCF- en relatieve waarderingsmodellen lijkt AEP ongeveer 27.2% boven de fair value te handelen. Dit suggereert dat de markt mogelijk verhoogde groeiverwachtingen of sentimentpremies inprijst.
WaarderingWat is de fair value van AEP op basis van huidige fundamentals?
Onze fair value schatting voor AEP is $86.21, afgeleid van DCF, dividenddiscontering en relatieve waarderingsmultiples. De schatting gaat uit van een disconteringsvoet van 9.0% en een terminale groei van 2.5%.
RisicoHoe riskant is AEP vergeleken met andere aandelen?
Risicoprofiel van AEP: een bêta van 0.50 duidt op een defensief profiel. Beleggers moeten de macro-exposure afwegen tegen hun eigen risicotolerantie.
GroeiGroei AEP nog steeds?
De nieuwste cijfers tonen omzetgroei van 7.0% en winkrimp van 43.2%. De winstmarges zijn 13.8%.
AnalystWat denken analisten over AEP?
Het analistenconsensusdoel is $142.97, wat een upside-potentieel van 20.8% impliceert. Het consensusadvies is "buy".
DividendBetaalt AEP een dividend?
Ja. AEP biedt momenteel een dividendrendement van 3.2%.
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor AEP kunnen veranderen?
Belangrijke katalysatoren zijn Utilities-sectordynamiek, renteveranderingen en bedrijfsspecifieke winstverrassingen. Monitor macrorisicoscores en analistenramingsherzieningen voor vroege signalen.

Gerelateerde aandelen

Utilities

Topaandelen in deze sector verkennen

Sector verkennen →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Beleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM

データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub