QuantSoar
UtilitiesQuantSoar-momentopname gegenereerd·Gegevensbron: Yahoo Finance·Marktgegevens kunnen vertraagd zijn
FE

FE aandelenanalyse

NYQ · Utilities · Utilities - Regulated Electric

$42.95

-0.35 (-0.81%)

OverzichtTechnischRisicoInstitutioneleResultatenOptiesShort interestESG

FE Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen

FE Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen

FE Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel

Belangrijke financiële ratio's

시가총액

$24.85B

P/E 비율

23.22

선행 P/E

14.56

PEG 비율

1.43

P/B 비율

1.92

EPS

$1.85

배당수익률

4.30%

52주 범위

$42.81 – $52.34

베타

0.44

거래량

0.3M

ROE

9.5%

수익률

6.9%

매출 성장

8.8%

매출총이익률

68.6%

EV/EBITDA

10.23

애널리스트 목표가

$52.92

De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 23.2x. Forward P/E van 14.6x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 1.92x. EV/EBITDA staat op 10.23x. De marktkapitalisatie bedraagt $24.85B. De omzet groeit met 8.8% op Trailing-basis. De winst expandeert met 8.3%. De winstmarges zijn 6.9%. Het rendement op eigen vermogen is 9.5%. Een bêta van 0.44 duidt op defensief profiel.

Analistenconsensus

추천

Buy

최저 목표가

$48.00

평균 목표가

$52.92

최고 목표가

$56.00

12명 애널리스트 기준

FE 소개

FirstEnergy Corp., together with its subsidiaries, engages in the generation, distribution, and transmission of electricity in the United States. It operates through Distribution, Integrated, and Stand-Alone Transmission segments. The company owns and operates coal-fired, nuclear, hydroelectric, wind, and solar power generating facilities. The company operates 252,959 distribution line miles and 24,157 transmission line miles, including overhead pole line and underground conduit carrying primary, secondary, and street lighting circuits. The company serves customers in Ohio, Pennsylvania, New Jersey, West Virginia, Maryland, and New York. FirstEnergy Corp. was incorporated in 1996 and is headquartered in Akron, Ohio.

United States11,186 직원웹사이트 ↗

Interactive Brokers에서 FE 거래

저비용 글로벌 거래

FE Diepgaande Analyse

Conclusie

Oordeel

Ondergewaardeerd

Geschikt voor

Value-beleggers

Let op

Geen waarschuwingen

Niet-nulwaarden

4/5

Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.

FirstEnergy Corp. (FE) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $56.92 met ongeveer 32.5%. Trailing P/E: 23.2x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 6.9% en rendement op eigen vermogen van 9.5%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 8.8% en winstgroei van 8.3%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.44. Consensus: buy.

Waardering, groei en risico

Waardering

Ondergewaardeerd

P/E 23.2x

De prijs ligt onder onze fair value schatting.

Groei

Uitbreidend

Rev 8.8%

De omzet groeit sneller dan de markt.

Risico

Laag

Beta 0.44

De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.

Waarderingsoverzicht

FirstEnergy Corp. (FE) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $56.92 met ongeveer 32.5%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 23.2x. Forward P/E van 14.6x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 1.6x. Price-to-book is 1.9x. EV/EBITDA staat op 10.2x. De marktkapitalisatie bedraagt $24.85B.

Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.

Groei & winstgevendheid

De omzet groeit met 8.8% op Trailing-basis. De winst expandeert met 8.3%. De winstmarges zijn 6.9%. Het rendement op eigen vermogen is 9.5%. Het rendement op activa is 3.7%.

Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.

Risicoprofiel

Een bêta van 0.44 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $28.92B.

Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.

Analystcontext

Het consensusdoelwit van $52.92 impliceert 23.2% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $48.00 tot $56.00. 12 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.

Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.

Beleggerspassendheid

De combinatie van onderwaardering en matig risico kan geschikt zijn voor waardegerichte beleggers.

Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.

Datamethodologie & Bronnen

Marktdata (Feiten)

  • Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
  • P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
  • Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
  • Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)

QuantSoar-model (afgeleid)

  • Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
  • Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
  • Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
  • Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.

Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.

FE Ondergewaardeerd

FirstEnergy Corp. (FE) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $56.92 met ongeveer 32.5%.

Veelgestelde vragen

WaarderingIs het aandeel FE momenteel overgewaardeerd?
Onze multi-model fair value schatting van $56.92 suggereert dat FE bij de huidige prijs van $42.95 mogelijk ongeveer 32.5% ondergewaardeerd is.
WaarderingWat is de fair value van FE op basis van huidige fundamentals?
Onze fair value schatting voor FE is $56.92, afgeleid van DCF, dividenddiscontering en relatieve waarderingsmultiples. De schatting gaat uit van een disconteringsvoet van 9.0% en een terminale groei van 2.5%.
RisicoHoe riskant is FE vergeleken met andere aandelen?
Risicoprofiel van FE: een bêta van 0.44 duidt op een defensief profiel. Beleggers moeten de macro-exposure afwegen tegen hun eigen risicotolerantie.
GroeiGroei FE nog steeds?
De nieuwste cijfers tonen omzetgroei van 8.8% en winstgroei van 8.3%. De winstmarges zijn 6.9%.
AnalystWat denken analisten over FE?
Het analistenconsensusdoel is $52.92, wat een upside-potentieel van 23.2% impliceert. Het consensusadvies is "buy".
DividendBetaalt FE een dividend?
Ja. FE biedt momenteel een dividendrendement van 4.3%.
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor FE kunnen veranderen?
Belangrijke katalysatoren zijn Utilities-sectordynamiek, renteveranderingen en bedrijfsspecifieke winstverrassingen. Monitor macrorisicoscores en analistenramingsherzieningen voor vroege signalen.

Gerelateerde aandelen

Utilities

Topaandelen in deze sector verkennen

Sector verkennen →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Beleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM

데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.