EVRG aandelenanalyse
NMS · Utilities · Utilities - Regulated Electric
$77.59
-0.45 (-0.58%)
EVRG Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
EVRG Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
EVRG Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$17.89B
P/E
19.74
Forward P/E
17.00
PEG
2.01
P/B
1.75
EPS
$3.93
Dividendrendement
3.56%
52W bereik
$71.41 – $88.62
Beta
0.51
Volume
0.4M
ROE
9.3%
Winstmarge
15.2%
Omzetgroei
4.4%
Brutomarge
52.7%
EV/EBITDA
12.15
Analystendoel
$91.27
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 19.7x. Forward P/E van 17.0x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 1.75x. EV/EBITDA staat op 12.15x. De marktkapitalisatie bedraagt $17.89B. De omzet groeit met 4.4% op Trailing-basis. De winst expandeert met 23.0%. De winstmarges zijn 15.2%. Het rendement op eigen vermogen is 9.3%. Een bêta van 0.51 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$80.00
Doel gemiddeld
$91.27
Doel hoog
$103.00
Gebaseerd op 11 analisten
Over EVRG
Evergy, Inc., together with its subsidiaries, engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States. The company generates electricity through coal, landfill gas, uranium, and natural gas and oil sources, as well as solar, wind, and other renewable sources. It serves residences, commercial firms, industrials, municipalities, and other electric utilities. The company was incorporated in 2017 and is headquartered in Kansas City, Missouri.
EVRG Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Evergy, Inc. (EVRG) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $58.56 met ongeveer 24.5%. Trailing P/E: 19.7x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 15.2% en rendement op eigen vermogen van 9.3%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 4.4% en winstgroei van 23.0%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.51. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 19.7x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Stabiel
Rev 4.4%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Laag
Beta 0.51
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Evergy, Inc. (EVRG) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $58.56 met ongeveer 24.5%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 19.7x. Forward P/E van 17.0x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 2.9x. Price-to-book is 1.7x. EV/EBITDA staat op 12.2x. De marktkapitalisatie bedraagt $17.89B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 4.4% op Trailing-basis. De winst expandeert met 23.0%. De winstmarges zijn 15.2%. Het rendement op eigen vermogen is 9.3%. Het rendement op activa is 2.9%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.51 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $16.48B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $91.27 impliceert 17.6% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $80.00 tot $103.00. 11 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
EVRG Overgewaardeerd
Evergy, Inc. (EVRG) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $58.56 met ongeveer 24.5%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel EVRG momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van EVRG op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is EVRG vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei EVRG nog steeds?
AnalystWat denken analisten over EVRG?
DividendBetaalt EVRG een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor EVRG kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub